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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
志邦家居(603801) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,239.47 | 138,539.09 | 29,558.89 | 308,633.91 | 202,689.13 |
收到的税费返还 | 77.01 | 77.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.00 | 3,211.07 | 1,590.08 | 10,083.40 | 2,807.84 |
经营活动现金流入小计 | 257,895.48 | 141,827.17 | 31,148.97 | 318,717.30 | 205,496.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,617.48 | 74,149.89 | 28,102.24 | 184,532.40 | 115,577.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,912.61 | 21,205.54 | 10,876.96 | 42,593.81 | 30,645.70 |
支付的各项税费 | 15,356.79 | 9,590.60 | 5,103.41 | 17,252.93 | 13,514.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,058.83 | 18,772.54 | 8,716.43 | 39,899.93 | 25,621.76 |
经营活动现金流出小计 | 231,945.71 | 123,718.57 | 52,799.04 | 284,279.07 | 185,359.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,949.76 | 18,108.60 | -21,650.07 | 34,438.24 | 20,137.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 232,274.14 | 143,910.00 | 95,214.47 | 272,892.21 | 204,720.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,282.99 | 993.57 | 200.73 | 1,793.97 | 1,946.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,247.19 | 2,245.42 | 2,123.46 | 97.49 | 45.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 235,804.32 | 147,149.00 | 97,538.65 | 274,783.67 | 206,712.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,376.33 | 23,793.28 | 15,332.53 | 33,389.84 | 20,540.02 |
投资所支付的现金 | 228,550.00 | 128,300.00 | 67,042.00 | 266,200.00 | 175,315.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.53 |
投资活动现金流出小计 | 261,926.33 | 152,093.28 | 82,374.53 | 299,589.84 | 195,864.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,122.02 | -4,944.28 | 15,164.12 | -24,806.17 | 10,847.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,695.93 | 31,487.27 | 10,280.68 | 1,560.76 | 1,550.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,553.81 | 4,553.81 | 4,582.79 | 1,244.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,249.74 | 36,041.08 | 14,863.46 | 2,805.61 | 1,550.04 |
偿还债务支付的现金 | 4,827.82 | 1,220.99 | 1,170.13 | 444.78 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,246.11 | 15,080.60 | 32.05 | 13,733.21 | 13,617.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,596.86 | 13,596.86 |
筹资活动现金流出小计 | 20,073.93 | 16,301.59 | 1,202.18 | 27,774.85 | 27,214.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,175.81 | 19,739.49 | 13,661.28 | -24,969.24 | -25,664.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.53 | 53.03 | 75.78 | 10.39 | -27.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,879.02 | 32,956.84 | 7,251.11 | -15,326.77 | 5,293.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,401.43 | 26,401.43 | 26,401.43 | 41,728.20 | 41,728.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,280.44 | 59,358.27 | 33,652.54 | 26,401.43 | 47,021.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,068.68 | -- | 32,943.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 744.57 | -- | 2,375.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,578.19 | -- | 6,711.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 397.17 | -- | 760.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 924.91 | -- | 1,486.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | 33.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65.28 | -- | 122.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -444.21 | -- | -245.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 110.68 | -- | -5.13 | -- |
投资损失 | -- | -251.32 | -- | -1,349.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -583.88 | -- | -1,075.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 324.01 | -- | 1,923.39 | -- |
存货的减少 | -- | -9,849.49 | -- | -6,557.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,054.95 | -- | 5,153.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,392.69 | -- | -7,970.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,576.42 | -- | 131.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,108.60 | -- | 34,438.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,358.27 | -- | 26,401.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,401.43 | -- | 41,728.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,956.84 | -- | -15,326.77 | -- |
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