志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,689.13111,905.0131,609.44277,092.76206,097.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,807.84939.68350.686,376.823,584.06
经营活动现金流入小计205,496.97112,844.6931,960.11283,469.58209,681.14
购买商品、接受劳务支付的现金115,577.2656,217.9522,329.30161,135.87123,572.21
支付给职工以及为职工支付的现金30,645.7019,030.759,571.3333,462.3624,266.08
支付的各项税费13,514.448,522.093,920.3321,887.2717,188.84
支付的其他与经营活动有关的现金25,621.7617,368.658,923.0230,001.1226,122.53
经营活动现金流出小计185,359.16101,139.4444,743.98246,486.63191,149.66
经营活动产生的现金流量净额20,137.8111,705.25-12,783.8736,982.9518,531.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,720.00132,420.0069,203.70312,800.00221,900.00
取得投资收益所收到的现金1,946.281,179.14674.971,973.712,269.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.7841.5441.54161.007.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计206,712.05133,640.6869,920.21314,934.71224,176.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,540.0215,646.308,125.7337,936.4921,499.27
投资所支付的现金175,315.19120,015.1946,788.89323,602.28240,669.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.53--1,363.081,418.75--
投资活动现金流出小计195,864.74135,661.4956,277.69362,957.52262,169.11
投资活动产生的现金流量净额10,847.32-2,020.8113,642.51-48,022.82-37,992.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,550.04446.67------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,550.04446.67------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,617.6313,616.67--9,600.009,594.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,596.8612,679.883,370.34342.55--
筹资活动现金流出小计27,214.4826,296.563,370.349,942.559,594.29
筹资活动产生的现金流量净额-25,664.44-25,849.88-3,370.34-9,942.55-9,594.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.33-69.94-158.55177.08206.45
五、现金及现金等价物净增加额5,293.35-16,235.38-2,670.25-20,805.34-28,849.19
加:期初现金及现金等价物余额41,728.2041,728.2041,728.2062,533.5462,533.54
六、期末现金及现金等价物余额47,021.5525,492.8139,057.9541,728.2033,684.35
附注
净利润--11,017.16--27,289.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--507.98--1,072.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,064.21--5,852.93--
无形资产摊销--369.20--466.75--
长期待摊费用摊销--527.92--1,016.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.71--12.30--
固定资产报废损失--66.54--39.48--
公允价值变动损失--5.57---6.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68.31---177.54--
投资损失---1,248.70---2,300.21--
递延所得税资产减少---270.20---457.96--
递延所得税负债增加---52.16--638.85--
存货的减少---2,471.98--332.24--
经营性应收项目的减少---2,599.45--13,998.46--
经营性应付项目的增加--2,718.14---10,794.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,705.25--36,982.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,492.81--41,728.20--
现金的期初余额--41,728.20--62,533.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,235.38---20,805.34--
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