志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,231.37227,912.8083,711.34397,645.30254,239.47
收到的税费返还42.6642.66--1,330.7577.01
收到的其他与经营活动有关的现金26,227.2613,837.077,903.099,606.083,579.00
经营活动现金流入小计382,501.29241,792.5291,614.43408,582.13257,895.48
购买商品、接受劳务支付的现金227,629.28152,078.9069,498.00234,822.33147,617.48
支付给职工以及为职工支付的现金48,259.4630,725.5915,512.8049,350.5234,912.61
支付的各项税费18,203.6414,212.339,198.4221,206.2115,356.79
支付的其他与经营活动有关的现金55,015.7228,188.8617,195.6938,296.6034,058.83
经营活动现金流出小计349,108.10225,205.68111,404.92343,675.67231,945.71
经营活动产生的现金流量净额33,393.1916,586.84-19,790.4864,906.4625,949.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,580.56182,506.52165,885.71353,279.70232,274.14
取得投资收益所收到的现金581.97457.44329.241,440.371,282.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.14135.29--3,063.962,247.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金584.55387.39185.03148.35--
投资活动现金流入小计266,887.22183,486.64166,399.99357,932.38235,804.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,816.6627,229.7420,883.5942,119.4833,376.33
投资所支付的现金274,335.54180,200.01158,135.00358,390.00228,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0010,000.005,000.005,800.00--
投资活动现金流出小计330,152.20217,429.74184,018.59406,309.48261,926.33
投资活动产生的现金流量净额-63,264.98-33,943.10-17,618.61-48,377.11-26,122.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,932.8652,340.7837,926.4136,978.7134,695.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,582.794,553.81
筹资活动现金流入小计59,932.8652,340.7837,926.4141,561.4939,249.74
偿还债务支付的现金20,417.7012,125.294,636.2227,454.754,827.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,642.4919,025.43535.5915,601.8615,246.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.304.834.83100.36--
筹资活动现金流出小计40,079.4931,155.555,176.6343,156.9720,073.93
筹资活动产生的现金流量净额19,853.3721,185.2332,749.78-1,595.4719,175.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.97-48.8645.56-453.09-124.53
五、现金及现金等价物净增加额-10,049.393,780.10-4,613.7514,480.7918,879.02
加:期初现金及现金等价物余额40,882.2140,882.2140,882.2126,401.4326,401.43
六、期末现金及现金等价物余额30,832.8244,662.3236,268.4740,882.2145,280.44
附注
净利润--15,176.43--39,544.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--267.91--2,096.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,378.07--8,514.63--
无形资产摊销--433.19--815.54--
长期待摊费用摊销--917.48--1,853.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------132.51--
固定资产报废损失--21.21--309.93--
公允价值变动损失---233.45---130.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--872.95--1,126.77--
投资损失---105.95---1,492.48--
递延所得税资产减少--1,655.38---3,437.84--
递延所得税负债增加---291.89--1,651.23--
存货的减少---13,385.06---11,812.80--
经营性应收项目的减少---223.85---24,932.50--
经营性应付项目的增加--5,216.28--46,693.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--888.14--2,824.46--
经营活动产生现金流量净额--16,586.84--64,906.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,662.32--40,882.21--
现金的期初余额--40,882.21--26,401.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,780.10--14,480.79--
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