志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,645.30254,239.47138,539.0929,558.89308,633.91
收到的税费返还1,330.7577.0177.01----
收到的其他与经营活动有关的现金9,606.083,579.003,211.071,590.0810,083.40
经营活动现金流入小计408,582.13257,895.48141,827.1731,148.97318,717.30
购买商品、接受劳务支付的现金234,822.33147,617.4874,149.8928,102.24184,532.40
支付给职工以及为职工支付的现金49,350.5234,912.6121,205.5410,876.9642,593.81
支付的各项税费21,206.2115,356.799,590.605,103.4117,252.93
支付的其他与经营活动有关的现金38,296.6034,058.8318,772.548,716.4339,899.93
经营活动现金流出小计343,675.67231,945.71123,718.5752,799.04284,279.07
经营活动产生的现金流量净额64,906.4625,949.7618,108.60-21,650.0734,438.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金353,279.70232,274.14143,910.0095,214.47272,892.21
取得投资收益所收到的现金1,440.371,282.99993.57200.731,793.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,063.962,247.192,245.422,123.4697.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金148.35--------
投资活动现金流入小计357,932.38235,804.32147,149.0097,538.65274,783.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,119.4833,376.3323,793.2815,332.5333,389.84
投资所支付的现金358,390.00228,550.00128,300.0067,042.00266,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.00--------
投资活动现金流出小计406,309.48261,926.33152,093.2882,374.53299,589.84
投资活动产生的现金流量净额-48,377.11-26,122.02-4,944.2815,164.12-24,806.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,978.7134,695.9331,487.2710,280.681,560.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,582.794,553.814,553.814,582.791,244.85
筹资活动现金流入小计41,561.4939,249.7436,041.0814,863.462,805.61
偿还债务支付的现金27,454.754,827.821,220.991,170.13444.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,601.8615,246.1115,080.6032.0513,733.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.36------13,596.86
筹资活动现金流出小计43,156.9720,073.9316,301.591,202.1827,774.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,595.4719,175.8119,739.4913,661.28-24,969.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-453.09-124.5353.0375.7810.39
五、现金及现金等价物净增加额14,480.7918,879.0232,956.847,251.11-15,326.77
加:期初现金及现金等价物余额26,401.4326,401.4326,401.4326,401.4341,728.20
六、期末现金及现金等价物余额40,882.2145,280.4459,358.2733,652.5426,401.43
附注
净利润39,544.41--5,068.68--32,943.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,096.02--744.57--2,375.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,514.63--3,578.19--6,711.83
无形资产摊销815.54--397.17--760.25
长期待摊费用摊销1,853.91--924.91--1,486.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失132.51---0.05--33.94
固定资产报废损失309.93--65.28--122.24
公允价值变动损失-130.89---444.21---245.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,126.77--110.68---5.13
投资损失-1,492.48---251.32---1,349.01
递延所得税资产减少-3,437.84---583.88---1,075.92
递延所得税负债增加1,651.23--324.01--1,923.39
存货的减少-11,812.80---9,849.49---6,557.73
经营性应收项目的减少-24,932.50--5,054.95--5,153.11
经营性应付项目的增加46,693.65--11,392.69---7,970.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,824.46--1,576.42--131.43
经营活动产生现金流量净额64,906.46--18,108.60--34,438.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,882.21--59,358.27--26,401.43
现金的期初余额26,401.43--26,401.43--41,728.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,480.79--32,956.84---15,326.77
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