志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,905.0131,609.44277,092.76206,097.07127,446.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金939.68350.686,376.823,584.062,812.78
经营活动现金流入小计112,844.6931,960.11283,469.58209,681.14130,259.04
购买商品、接受劳务支付的现金56,217.9522,329.30161,135.87123,572.2165,256.85
支付给职工以及为职工支付的现金19,030.759,571.3333,462.3624,266.0815,433.37
支付的各项税费8,522.093,920.3321,887.2717,188.8410,562.46
支付的其他与经营活动有关的现金17,368.658,923.0230,001.1226,122.5314,258.45
经营活动现金流出小计101,139.4444,743.98246,486.63191,149.66105,511.13
经营活动产生的现金流量净额11,705.25-12,783.8736,982.9518,531.4824,747.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,420.0069,203.70312,800.00221,900.00118,700.00
取得投资收益所收到的现金1,179.14674.971,973.712,269.201,361.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.5441.54161.007.077.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,640.6869,920.21314,934.71224,176.28120,068.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,646.308,125.7337,936.4921,499.2715,284.17
投资所支付的现金120,015.1946,788.89323,602.28240,669.83143,744.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,363.081,418.75----
投资活动现金流出小计135,661.4956,277.69362,957.52262,169.11159,028.49
投资活动产生的现金流量净额-2,020.8113,642.51-48,022.82-37,992.83-38,960.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金446.67--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计446.67--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,616.67--9,600.009,594.299,495.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,679.883,370.34342.55----
筹资活动现金流出小计26,296.563,370.349,942.559,594.299,495.03
筹资活动产生的现金流量净额-25,849.88-3,370.34-9,942.55-9,594.29-9,495.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.94-158.55177.08206.4564.89
五、现金及现金等价物净增加额-16,235.38-2,670.25-20,805.34-28,849.19-23,642.61
加:期初现金及现金等价物余额41,728.2041,728.2062,533.5462,533.5462,533.54
六、期末现金及现金等价物余额25,492.8139,057.9541,728.2033,684.3538,890.93
附注
净利润11,017.16--27,289.82--9,486.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备507.98--1,072.21--278.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,064.21--5,852.93--2,859.53
无形资产摊销369.20--466.75--203.75
长期待摊费用摊销527.92--1,016.13--399.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.71--12.30---9.39
固定资产报废损失66.54--39.48--6.13
公允价值变动损失5.57---6.30----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用68.31---177.54---64.89
投资损失-1,248.70---2,300.21---1,248.48
递延所得税资产减少-270.20---457.96---220.06
递延所得税负债增加-52.16--638.85----
存货的减少-2,471.98--332.24--1,945.53
经营性应收项目的减少-2,599.45--13,998.46--22,654.12
经营性应付项目的增加2,718.14---10,794.21---11,543.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,705.25--36,982.95--24,747.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,492.81--41,728.20--38,890.93
现金的期初余额41,728.20--62,533.54--62,533.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,235.38---20,805.34---23,642.61
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