志邦家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
志邦家居(603801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,239.47138,539.0929,558.89308,633.91202,689.13
收到的税费返还77.0177.01------
收到的其他与经营活动有关的现金3,579.003,211.071,590.0810,083.402,807.84
经营活动现金流入小计257,895.48141,827.1731,148.97318,717.30205,496.97
购买商品、接受劳务支付的现金147,617.4874,149.8928,102.24184,532.40115,577.26
支付给职工以及为职工支付的现金34,912.6121,205.5410,876.9642,593.8130,645.70
支付的各项税费15,356.799,590.605,103.4117,252.9313,514.44
支付的其他与经营活动有关的现金34,058.8318,772.548,716.4339,899.9325,621.76
经营活动现金流出小计231,945.71123,718.5752,799.04284,279.07185,359.16
经营活动产生的现金流量净额25,949.7618,108.60-21,650.0734,438.2420,137.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金232,274.14143,910.0095,214.47272,892.21204,720.00
取得投资收益所收到的现金1,282.99993.57200.731,793.971,946.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,247.192,245.422,123.4697.4945.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计235,804.32147,149.0097,538.65274,783.67206,712.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,376.3323,793.2815,332.5333,389.8420,540.02
投资所支付的现金228,550.00128,300.0067,042.00266,200.00175,315.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------9.53
投资活动现金流出小计261,926.33152,093.2882,374.53299,589.84195,864.74
投资活动产生的现金流量净额-26,122.02-4,944.2815,164.12-24,806.1710,847.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,695.9331,487.2710,280.681,560.761,550.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,553.814,553.814,582.791,244.85--
筹资活动现金流入小计39,249.7436,041.0814,863.462,805.611,550.04
偿还债务支付的现金4,827.821,220.991,170.13444.78--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,246.1115,080.6032.0513,733.2113,617.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------13,596.8613,596.86
筹资活动现金流出小计20,073.9316,301.591,202.1827,774.8527,214.48
筹资活动产生的现金流量净额19,175.8119,739.4913,661.28-24,969.24-25,664.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.5353.0375.7810.39-27.33
五、现金及现金等价物净增加额18,879.0232,956.847,251.11-15,326.775,293.35
加:期初现金及现金等价物余额26,401.4326,401.4326,401.4341,728.2041,728.20
六、期末现金及现金等价物余额45,280.4459,358.2733,652.5426,401.4347,021.55
附注
净利润--5,068.68--32,943.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--744.57--2,375.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,578.19--6,711.83--
无形资产摊销--397.17--760.25--
长期待摊费用摊销--924.91--1,486.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05--33.94--
固定资产报废损失--65.28--122.24--
公允价值变动损失---444.21---245.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--110.68---5.13--
投资损失---251.32---1,349.01--
递延所得税资产减少---583.88---1,075.92--
递延所得税负债增加--324.01--1,923.39--
存货的减少---9,849.49---6,557.73--
经营性应收项目的减少--5,054.95--5,153.11--
经营性应付项目的增加--11,392.69---7,970.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,576.42--131.43--
经营活动产生现金流量净额--18,108.60--34,438.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,358.27--26,401.43--
现金的期初余额--26,401.43--41,728.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,956.84---15,326.77--
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