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福斯特(603806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,856.43 | 164,921.58 | 107,257.67 | 46,127.30 | |
收到的税费返还 | 430.76 | 300.07 | 293.03 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.81 | 2,746.99 | 724.43 | 121.27 | |
经营活动现金流入小计 | 216,401.00 | 167,968.65 | 108,275.14 | 46,248.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,299.10 | 132,916.54 | 88,028.02 | 35,397.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,244.57 | 5,784.99 | 3,701.74 | 2,162.47 | |
支付的各项税费 | 22,741.88 | 16,895.74 | 10,259.80 | 5,404.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,128.13 | 3,857.37 | 2,375.89 | 1,691.14 | |
经营活动现金流出小计 | 206,413.68 | 159,454.64 | 104,365.46 | 44,656.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,987.32 | 8,514.01 | 3,909.68 | 1,591.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,091.87 | 698.42 | 480.62 | 336.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.92 | 26.51 | 5.06 | 3.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,013.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,139.79 | 1,634.94 | 1,395.68 | 1,249.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,498.88 | 4,304.57 | 3,074.33 | 1,716.58 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 0.80 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,000.00 | 50,000.00 | -- | 16,150.00 | |
投资活动现金流出小计 | 123,498.88 | 54,304.57 | 3,075.12 | 17,866.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,359.09 | -52,669.63 | -1,679.45 | -16,617.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 158,187.60 | 157,104.67 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,875.63 | 2,961.24 | 2,961.24 | 1,661.24 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,597.10 | 11,476.43 | 10,422.50 | 9,584.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 172,660.33 | 171,542.34 | 13,383.74 | 11,245.24 | |
偿还债务支付的现金 | 20,921.75 | 20,921.75 | 20,921.75 | 17,216.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,334.19 | 9,901.83 | 9,901.83 | 48.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.97 | 525.84 | 234.10 | 132.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,434.91 | 31,349.41 | 31,057.67 | 17,396.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,225.42 | 140,192.92 | -17,673.94 | -6,151.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.34 | -146.68 | -63.77 | -71.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,475.31 | 95,890.62 | -15,507.47 | -21,247.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,672.59 | 43,672.59 | 43,672.59 | 43,672.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,147.89 | 139,563.21 | 28,165.12 | 22,424.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,209.38 | -- | 21,555.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,586.37 | -- | 553.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,133.77 | -- | 1,383.39 | -- | |
无形资产摊销 | 254.00 | -- | 123.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.93 | -- | 19.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.54 | -- | 3.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 452.53 | -- | 218.59 | -- | |
投资损失 | -2,140.66 | -- | -479.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -809.53 | -- | -1,264.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -27,204.95 | -- | -16,682.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,648.18 | -- | -7,602.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,029.13 | -- | 6,081.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,987.32 | -- | 3,909.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,042.89 | -- | 28,165.12 | -- | |
现金的期初余额 | 43,672.59 | -- | 43,672.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 57,105.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,475.31 | -- | -15,507.47 | -- |
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