歌力思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,771.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金783.54
经营活动现金流入小计58,554.70
购买商品、接受劳务支付的现金21,795.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,649.76
支付的各项税费9,150.24
支付的其他与经营活动有关的现金7,702.06
经营活动现金流出小计47,297.58
经营活动产生的现金流量净额11,257.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金360.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97.51
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计460.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,284.43
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.00
投资活动现金流出小计8,884.43
投资活动产生的现金流量净额-8,423.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,175.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,175.32
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,313.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,313.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,138.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-2,304.65
加:期初现金及现金等价物余额15,038.50
六、期末现金及现金等价物余额12,733.86
附注
净利润9,714.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,531.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧293.57
无形资产摊销108.99
长期待摊费用摊销2,199.21
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.17
固定资产报废损失0.34
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失-334.68
递延所得税资产减少-783.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,520.08
经营性应收项目的减少-1,759.37
经营性应付项目的增加1,494.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,308.38
经营活动产生现金流量净额11,257.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,733.86
现金的期初余额15,038.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,304.65
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