歌力思

- 603808

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌力思(603808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,057.15
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,882.32
经营活动现金流入小计84,939.47
购买商品、接受劳务支付的现金28,560.81
支付给职工以及为职工支付的现金15,699.28
支付的各项税费13,228.54
支付的其他与经营活动有关的现金11,727.71
经营活动现金流出小计69,216.34
经营活动产生的现金流量净额15,723.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金160.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计161.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,558.29
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00
投资活动现金流出小计12,558.29
投资活动产生的现金流量净额-12,397.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,656.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,656.42
筹资活动产生的现金流量净额-4,656.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,330.35
加:期初现金及现金等价物余额7,857.05
六、期末现金及现金等价物余额6,526.70
附注
净利润13,665.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,701.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,395.55
无形资产摊销130.63
长期待摊费用摊销2,578.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.25
固定资产报废损失0.05
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失-160.21
递延所得税资产减少-968.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,405.08
经营性应收项目的减少-992.39
经营性应付项目的增加2,774.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,723.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,526.70
现金的期初余额7,857.05
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,330.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶