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| 丰山集团(603810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,953.52 | 99,373.21 | 63,124.99 | 23,243.90 | |
| 收到的税费返还 | 9,017.45 | 7,049.26 | 5,910.68 | 1,592.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.12 | 5,363.44 | 4,194.06 | 733.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,916.09 | 111,785.91 | 73,229.73 | 25,569.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,524.38 | 85,158.55 | 50,863.20 | 25,771.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,178.67 | 14,075.89 | 10,242.53 | 6,143.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,124.74 | 3,527.19 | 1,889.32 | 260.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,543.29 | 8,117.91 | 8,750.18 | 5,150.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,371.08 | 110,879.53 | 71,745.22 | 37,325.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,545.00 | 906.38 | 1,484.51 | -11,756.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,110.00 | 105,410.00 | 31,100.00 | 19,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 623.00 | -305.72 | 221.88 | 209.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.33 | 61.02 | 33.82 | 15.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,823.33 | 105,165.31 | 31,355.71 | 19,824.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,448.18 | 9,125.36 | 5,435.58 | 1,293.86 | |
| 投资所支付的现金 | 161,287.56 | 140,910.00 | 30,510.00 | 16,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,735.75 | 150,035.36 | 35,945.58 | 17,593.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,912.42 | -44,870.05 | -4,589.88 | 2,230.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48,978.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,844.62 | 8,344.62 | 5,344.62 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 1,021.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,844.62 | 58,344.62 | 5,344.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,344.62 | 3,375.04 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,904.84 | 2,906.38 | 2,897.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.83 | 919.30 | 71.19 | 50.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,408.29 | 7,200.72 | 2,968.96 | 50.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,436.33 | 51,143.90 | 2,375.66 | -50.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.48 | 664.41 | 312.27 | 28.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,522.40 | 7,844.64 | -417.43 | -9,547.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,989.99 | 30,989.99 | 30,989.99 | 30,989.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,512.39 | 38,834.63 | 30,572.56 | 21,442.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,903.48 | -- | 7,425.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,602.72 | -- | 24.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,249.71 | -- | 3,124.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.51 | -- | 108.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.54 | -- | 56.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.36 | -- | -1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.61 | -- | 15.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 248.78 | -- | 537.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 930.03 | -- | -286.89 | -- | |
| 投资损失 | 1,071.36 | -- | -221.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 148.06 | -- | -535.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -609.29 | -- | -36.09 | -- | |
| 存货的减少 | -7,851.56 | -- | -1,190.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,163.37 | -- | -29,487.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,925.58 | -- | 20,402.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 158.16 | -- | 223.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,545.00 | -- | 1,484.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,512.39 | -- | 30,572.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,989.99 | -- | 30,989.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,522.40 | -- | -417.43 | -- | |
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