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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,703.61 | 60,655.79 | |||
| 收到的税费返还 | 1.79 | 47.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.66 | 3,330.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 140,533.05 | 64,033.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,367.29 | 21,368.73 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,218.84 | 13,318.92 | |||
| 支付的各项税费 | 19,970.09 | 11,906.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,636.56 | 8,643.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 119,192.78 | 55,237.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,340.27 | 8,795.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.45 | 366.19 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,610.00 | 23,700.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 39,590.22 | 24,066.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,239.98 | 13,081.29 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,019.41 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,125.00 | 28,820.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 57,384.39 | 41,901.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,794.17 | -17,835.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,990.00 | 2,990.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,990.00 | 2,990.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,443.76 | 10,942.28 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,433.76 | 11,242.28 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,443.76 | -8,252.28 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.04 | -6.53 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,901.71 | -17,298.02 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,304.40 | 18,304.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,402.69 | 1,006.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,880.51 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,436.02 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,923.50 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 300.78 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,350.46 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.33 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 74.33 | -- | |||
| 投资损失 | -979.45 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,145.07 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -13,290.21 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,406.61 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,187.69 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,340.27 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,402.69 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,304.40 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,901.71 | -- | |||
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