正平股份

- 603843

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,372.26
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金34,912.88
经营活动现金流入小计205,285.14
购买商品、接受劳务支付的现金130,060.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,537.52
支付的各项税费4,364.96
支付的其他与经营活动有关的现金46,137.05
经营活动现金流出小计188,100.44
经营活动产生的现金流量净额17,184.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,497.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,308.54
投资活动现金流出小计16,806.24
投资活动产生的现金流量净额-16,805.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金67,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计67,800.00
偿还债务支付的现金54,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,907.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金554.14
筹资活动现金流出小计57,861.82
筹资活动产生的现金流量净额9,938.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,316.95
加:期初现金及现金等价物余额44,647.05
六、期末现金及现金等价物余额54,964.00
附注
净利润8,204.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,443.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,764.35
无形资产摊销71.84
长期待摊费用摊销678.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.72
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用3,432.34
投资损失-18.44
递延所得税资产减少311.51
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,098.60
经营性应收项目的减少-47,585.49
经营性应付项目的增加51,298.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,184.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额54,964.00
现金的期初余额44,647.05
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,316.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶