正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,673.22134,796.79103,126.4449,890.85
收到的税费返还2.79295.240.890.89
收到的其他与经营活动有关的现金41,591.5246,214.1441,189.8528,626.84
经营活动现金流入小计271,267.54181,306.17144,317.1878,518.58
购买商品、接受劳务支付的现金202,298.02141,229.88122,928.6369,506.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,704.6912,885.877,954.444,774.38
支付的各项税费11,728.838,054.317,135.023,288.87
支付的其他与经营活动有关的现金32,313.1137,799.8719,126.3128,317.87
经营活动现金流出小计266,044.65199,969.94157,144.39105,887.84
经营活动产生的现金流量净额5,222.89-18,663.77-12,827.21-27,369.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金23.3023.3023.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.70426.75420.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,304.07----5,019.62
投资活动现金流入小计1,926.07450.04443.305,019.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,417.895,591.484,210.114,325.21
投资所支付的现金1,234.00131.2090.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,166.572,166.57--
支付的其他与投资活动有关的现金5.55------
投资活动现金流出小计10,657.447,889.266,466.684,325.21
投资活动产生的现金流量净额-8,731.38-7,439.21-6,023.39694.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,415.00415.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,415.00415.00200.00--
取得借款收到的现金145,260.39110,306.3985,406.3945,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,930.005,000.00----
筹资活动现金流入小计159,605.39115,721.3985,606.3945,000.00
偿还债务支付的现金123,159.1691,473.9665,699.3123,970.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,298.766,689.883,792.811,434.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,589.882,330.141,683.00120.00
筹资活动现金流出小计146,047.81100,493.9871,175.1225,524.61
筹资活动产生的现金流量净额13,557.5915,227.4114,431.2719,475.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,049.10-10,875.57-4,419.33-7,199.47
加:期初现金及现金等价物余额27,035.7727,035.7727,035.7726,462.92
六、期末现金及现金等价物余额37,084.8716,160.2122,616.4419,263.46
附注
净利润9,449.79--5,546.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,456.48---4,529.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,754.37--1,643.53--
无形资产摊销170.65--92.56--
长期待摊费用摊销1,176.81--509.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,553.10---246.90--
固定资产报废损失25.14------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,740.07--3,918.91--
投资损失741.45---19.62--
递延所得税资产减少524.40--282.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,868.62---42,249.71--
经营性应收项目的减少-32,315.31---27,287.74--
经营性应付项目的增加48,010.30--51,735.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,176.57---2,222.45--
经营活动产生现金流量净额5,222.89---12,827.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,084.87--22,616.44--
现金的期初余额27,035.77--27,035.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,049.10---4,419.33--
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