正平股份

- 603843

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,922.3761,882.47
收到的税费返还3.273.27
收到的其他与经营活动有关的现金38,331.6137,356.75
经营活动现金流入小计193,257.2599,242.49
购买商品、接受劳务支付的现金116,572.3070,828.55
支付给职工以及为职工支付的现金10,757.295,153.86
支付的各项税费6,474.673,491.10
支付的其他与经营活动有关的现金58,396.4621,959.51
经营活动现金流出小计192,200.73101,433.02
经营活动产生的现金流量净额1,056.52-2,190.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金138.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计138.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,686.132,592.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,686.132,592.97
投资活动产生的现金流量净额-5,547.82-2,592.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,249.501,239.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,249.501,109.50
取得借款收到的现金57,030.0013,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.00--
筹资活动现金流入小计70,279.5014,589.50
偿还债务支付的现金53,373.907,359.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,734.241,748.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,605.371,213.15
筹资活动现金流出小计62,713.5110,321.75
筹资活动产生的现金流量净额7,565.994,267.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,074.68-515.76
加:期初现金及现金等价物余额37,084.8737,084.87
六、期末现金及现金等价物余额40,159.5536,569.11
附注
净利润4,817.45--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,887.44--
无形资产摊销69.45--
长期待摊费用摊销335.10--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.79--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,350.95--
投资损失-116.66--
递延所得税资产减少-79.73--
递延所得税负债增加----
存货的减少-38,575.08--
经营性应收项目的减少1,651.42--
经营性应付项目的增加44,283.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-18,618.76--
经营活动产生现金流量净额1,056.52--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额40,159.55--
现金的期初余额37,084.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,074.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶