正平股份

- 603843

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,774.52234,056.76154,922.3761,882.47
收到的税费返还--3.273.273.27
收到的其他与经营活动有关的现金32,090.8452,494.5438,331.6137,356.75
经营活动现金流入小计401,865.36286,554.57193,257.2599,242.49
购买商品、接受劳务支付的现金295,855.32174,112.35116,572.3070,828.55
支付给职工以及为职工支付的现金24,083.2617,075.2310,757.295,153.86
支付的各项税费10,420.378,214.796,474.673,491.10
支付的其他与经营活动有关的现金29,183.0563,974.6758,396.4621,959.51
经营活动现金流出小计359,542.00263,377.05192,200.73101,433.02
经营活动产生的现金流量净额42,323.3523,177.521,056.52-2,190.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金138.26138.26138.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.740.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金323.09------
投资活动现金流入小计464.10138.31138.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,169.327,486.965,686.132,592.97
投资所支付的现金6,392.006,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,557.98------
投资活动现金流出小计20,119.3013,486.965,686.132,592.97
投资活动产生的现金流量净额-19,655.20-13,348.65-5,547.82-2,592.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,849.501,849.501,249.501,239.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,022.831,849.501,249.501,109.50
取得借款收到的现金135,074.80103,240.5057,030.0013,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,800.0022,000.0012,000.00--
筹资活动现金流入小计160,724.30127,090.0070,279.5014,589.50
偿还债务支付的现金120,415.9275,848.5853,373.907,359.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,042.758,679.574,734.241,748.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,400.4518,784.244,605.371,213.15
筹资活动现金流出小计162,859.12103,312.3962,713.5110,321.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,134.8223,777.617,565.994,267.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额20,533.3333,606.483,074.68-515.76
加:期初现金及现金等价物余额37,084.8737,084.8737,084.8737,084.87
六、期末现金及现金等价物余额57,618.2170,691.3640,159.5536,569.11
附注
净利润9,606.21--4,817.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,710.13--45.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,988.64--1,887.44--
无形资产摊销148.89--69.45--
长期待摊费用摊销1,358.67--335.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失18.16--5.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,927.80--5,350.95--
投资损失-376.50---116.66--
递延所得税资产减少-511.23---79.73--
递延所得税负债增加70.84------
存货的减少-62,987.09---38,575.08--
经营性应收项目的减少-6,130.70--1,651.42--
经营性应付项目的增加80,589.95--44,283.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,909.58---18,618.76--
经营活动产生现金流量净额42,323.35--1,056.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,618.21--40,159.55--
现金的期初余额37,084.87--37,084.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,533.33--3,074.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶