正平股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正平股份(603843) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,770.88207,182.1297,885.97
收到的税费返还4.774.653.59
收到的其他与经营活动有关的现金37,497.7622,461.749,902.64
经营活动现金流入小计406,273.40229,648.50107,792.20
购买商品、接受劳务支付的现金352,371.72217,336.23102,291.21
支付给职工以及为职工支付的现金18,934.3212,344.046,431.87
支付的各项税费11,144.649,031.933,129.95
支付的其他与经营活动有关的现金44,960.4616,244.5316,028.83
经营活动现金流出小计427,411.14254,956.74127,881.86
经营活动产生的现金流量净额-21,137.75-25,308.23-20,089.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,050.00--
取得投资收益所收到的现金70.9470.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.502.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金4,006.002,400.002,039.00
投资活动现金流入小计4,169.443,523.032,039.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,267.781,859.821,781.73
投资所支付的现金24,000.002,006.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金16,428.398,702.062,000.00
投资活动现金流出小计43,696.1712,567.883,781.73
投资活动产生的现金流量净额-39,526.73-9,044.85-1,742.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.002,050.002,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,050.007,108.562,050.00
取得借款收到的现金65,734.4146,046.4129,952.70
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金87,851.0054,620.00--
筹资活动现金流入小计155,635.41102,716.4132,002.70
偿还债务支付的现金79,002.9747,614.3713,680.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,144.686,328.123,080.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润127.40----
支付其他与筹资活动有关的现金38,915.1628,279.809.10
筹资活动现金流出小计128,062.8182,222.2916,770.26
筹资活动产生的现金流量净额27,572.6020,494.1215,232.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-33,091.88-13,858.96-6,599.95
加:期初现金及现金等价物余额57,618.2157,618.2157,618.21
六、期末现金及现金等价物余额24,526.3243,759.2451,018.26
附注
净利润--4,686.88--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,547.56--
无形资产摊销--148.82--
长期待摊费用摊销--558.32--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22--
固定资产报废损失--0.78--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,872.61--
投资损失--0.81--
递延所得税资产减少--7.27--
递延所得税负债增加------
存货的减少--2,160.84--
经营性应收项目的减少---2,598.71--
经营性应付项目的增加---42,326.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--3,690.37--
经营活动产生现金流量净额---25,308.23--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--43,759.24--
现金的期初余额--57,618.21--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---13,858.96--
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