好太太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
好太太(603848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,210.5226,669.24132,643.2570,964.8537,946.00
收到的税费返还751.85512.73935.21158.910.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,048.85311.90861.181,973.501,251.70
经营活动现金流入小计70,011.2227,493.88134,439.6373,097.2639,197.71
购买商品、接受劳务支付的现金39,728.4019,889.1476,053.0144,784.2734,493.42
支付给职工以及为职工支付的现金9,201.615,429.8315,178.8411,909.407,444.98
支付的各项税费6,485.393,806.8613,295.738,940.205,600.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,338.002,597.9415,018.8111,486.385,879.36
经营活动现金流出小计61,753.4031,723.76119,546.3877,120.2553,418.63
经营活动产生的现金流量净额8,257.82-4,229.8814,893.25-4,023.00-14,220.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,357.5723,000.00364,000.60195,123.94128,661.25
取得投资收益所收到的现金1,442.61252.893,941.802,204.241,736.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.351.3530.4636.104.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,801.5323,254.24367,972.86197,364.28130,401.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,432.91946.289,862.058,505.697,736.78
投资所支付的现金103,084.6918,000.00398,521.53182,759.11131,001.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,517.5918,946.28408,383.58191,264.80138,738.05
投资活动产生的现金流量净额4,283.944,307.96-40,410.726,099.48-8,336.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,303.534,258.39355.44----
筹资活动现金流入小计4,303.534,258.39355.44----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,144.58--10,022.819,142.851,023.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金356.49--4,258.39----
筹资活动现金流出小计9,501.07--14,281.219,142.851,023.84
筹资活动产生的现金流量净额-5,197.544,258.39-13,925.77-9,142.85-1,023.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,344.234,336.46-39,443.23-7,066.37-23,580.83
加:期初现金及现金等价物余额7,579.807,579.8047,023.0347,023.0347,023.03
六、期末现金及现金等价物余额14,924.0311,916.267,579.8039,956.6623,442.20
附注
净利润12,983.22--26,757.97--8,050.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备59.77--1,590.62---48.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧720.68--1,319.59--627.70
无形资产摊销204.26--377.73--185.70
长期待摊费用摊销219.21--709.82--446.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67---1.68---0.10
固定资产报废损失89.57--------
公允价值变动损失-439.58---59.71--51.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56.34--------
投资损失-1,978.64---3,952.76---1,697.37
递延所得税资产减少-598.00---974.60--116.06
递延所得税负债增加3.63--------
存货的减少-4,558.63--1,362.47--1,482.35
经营性应收项目的减少-1,078.74---6,950.75---3,104.34
经营性应付项目的增加2,199.44---5,696.17---20,526.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,257.82--14,893.25---14,220.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,924.03--7,579.80--23,442.20
现金的期初余额7,579.80--47,023.03--47,023.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,344.23---39,443.23---23,580.83
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