好太太

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
好太太(603848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,340.72150,834.0386,696.1555,774.1321,448.57
收到的税费返还----31.8916.3416.34
收到的其他与经营活动有关的现金5.16750.253,172.952,686.53804.81
经营活动现金流入小计8,345.88151,584.2889,900.9958,477.0022,269.72
购买商品、接受劳务支付的现金17,090.3472,655.2749,227.3932,770.1121,903.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,536.3114,597.3010,273.017,114.894,158.80
支付的各项税费4,164.0313,256.2110,805.786,873.443,783.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,215.2120,572.6113,681.079,781.336,078.31
经营活动现金流出小计28,005.89121,081.3983,987.2556,539.7735,924.05
经营活动产生的现金流量净额-19,660.0130,502.895,913.741,937.23-13,654.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.00266,000.0052,000.0027,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金451.532,944.712,122.221,432.27355.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.029.1324.865.94-104.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------12.51
投资活动现金流入小计39,455.55268,953.8454,147.0828,438.2120,263.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,704.933,663.582,381.651,708.84656.04
投资所支付的现金56,000.00322,000.00104,000.0067,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--723.59------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,704.93326,387.17106,381.6568,708.8420,656.04
投资活动产生的现金流量净额-20,249.39-57,433.33-52,234.57-40,270.63-392.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--80.36------
筹资活动现金流入小计--80.36------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,024.809,144.841,215.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--10,024.809,144.841,215.95--
筹资活动产生的现金流量净额---9,944.45-9,144.84-1,215.95--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,909.40-36,874.88-55,465.67-39,549.35-14,046.81
加:期初现金及现金等价物余额47,023.0383,897.9283,903.4583,903.45110,903.45
六、期末现金及现金等价物余额7,113.6447,023.0328,437.7744,354.1096,856.64
附注
净利润--28,108.68--11,280.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--739.07--11.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,100.15--456.81--
无形资产摊销--264.87--114.03--
长期待摊费用摊销--1,452.11--705.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.69------
固定资产报废损失--6.16------
公允价值变动损失---578.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,982.93---1,807.23--
递延所得税资产减少---935.82---69.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,318.93--979.10--
经营性应收项目的减少---2,594.64---6,219.75--
经营性应付项目的增加--11,201.68---3,513.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,502.89--1,937.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,023.03--44,354.10--
现金的期初余额--83,897.92--83,903.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,874.88---39,549.35--
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