好太太

- 603848

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
好太太(603848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,587.6082,771.8933,209.06159,181.15106,426.53
收到的税费返还2,768.231,773.90601.832,062.392,677.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,815.361,527.44662.422,474.093,271.16
经营活动现金流入小计132,171.1886,073.2334,473.31163,717.63112,375.49
购买商品、接受劳务支付的现金51,901.4631,599.3315,407.6593,204.4563,446.95
支付给职工以及为职工支付的现金15,205.7710,239.695,567.5020,266.9814,889.46
支付的各项税费11,277.516,111.622,725.3912,610.678,959.40
支付的其他与经营活动有关的现金21,271.6913,978.457,015.1324,600.4420,108.14
经营活动现金流出小计99,656.4361,929.0930,715.67150,682.53107,403.95
经营活动产生的现金流量净额32,514.7524,144.143,757.6513,035.104,971.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,568.1815,568.1815,568.18138,672.22120,783.89
取得投资收益所收到的现金1,347.051,339.941,275.77206.39955.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.379.58--0.6246.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,928.6016,917.7016,843.96138,879.23121,785.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,971.325,120.501,331.00146,595.65141,458.17
投资所支付的现金21,420.7220,415.4520,416.9565,000.0047,576.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------50.46--
投资活动现金流出小计29,392.0425,535.9521,747.95211,646.11189,034.84
投资活动产生的现金流量净额-12,463.44-8,618.25-4,904.00-72,766.87-67,249.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39,900.0039,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39,900.0039,900.00
取得借款收到的现金3,799.403,799.40--18,713.2115,346.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,799.403,799.40--58,613.2155,246.72
偿还债务支付的现金3,366.493,366.49--15,346.727,842.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,074.8936.3924.4110,205.6910,079.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------78.03--
筹资活动现金流出小计11,441.383,402.8824.4125,630.4317,921.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,641.99396.51-24.4132,982.7837,324.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,409.3215,922.40-1,170.76-26,748.99-24,952.82
加:期初现金及现金等价物余额11,641.1911,641.1911,641.1938,390.1838,390.18
六、期末现金及现金等价物余额24,050.5027,563.5910,470.4211,641.1913,437.36
附注
净利润--15,016.28--21,848.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--392.98--548.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,443.02--1,964.33--
无形资产摊销--274.34--344.69--
长期待摊费用摊销--857.88--1,208.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.02--11.01--
固定资产报废损失------137.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---307.41---420.97--
投资损失---82.83--1,122.37--
递延所得税资产减少---422.05---596.44--
递延所得税负债增加---53.63--6.03--
存货的减少--452.97---593.84--
经营性应收项目的减少--158.08--1,117.49--
经营性应付项目的增加--6,140.84---15,646.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,144.14--13,035.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,563.59--11,641.19--
现金的期初余额--11,641.19--38,390.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,922.40---26,748.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶