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| 能科科技(603859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,707.19 | 19,215.42 | 13,132.72 | 5,005.99 | |
| 收到的税费返还 | 891.02 | 583.73 | 144.07 | 66.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.67 | 1,274.06 | 1,329.58 | 570.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,062.87 | 21,073.21 | 14,606.38 | 5,643.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,193.42 | 16,358.68 | 10,886.51 | 5,714.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,781.60 | 5,139.48 | 3,155.77 | 1,563.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,723.88 | 1,145.81 | 936.13 | 593.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,810.94 | 6,185.18 | 3,942.19 | 1,322.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,509.85 | 28,829.14 | 18,920.60 | 9,193.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,446.97 | -7,755.94 | -4,314.22 | -3,550.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.51 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,522.92 | 2,525.01 | 2,525.01 | 2,525.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,510.45 | 4,748.02 | 2,886.36 | 1,311.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 290.95 | 290.95 | 290.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,301.40 | 7,538.97 | 5,677.31 | 3,811.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,778.49 | -5,013.96 | -3,152.30 | -1,286.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,250.00 | 4,250.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,025.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,275.00 | 6,250.00 | 4,250.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 723.44 | 643.71 | 643.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 723.44 | 643.71 | 643.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,551.56 | 5,606.29 | 3,606.60 | 1,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.48 | 81.09 | -2.71 | -24.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,633.43 | -7,082.52 | -3,862.63 | -3,661.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,088.82 | 15,088.82 | 15,088.82 | 15,268.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,455.40 | 8,006.30 | 11,226.20 | 11,606.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,300.45 | -- | 1,792.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,933.80 | -- | 1,162.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 703.68 | -- | 329.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.75 | -- | 140.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 833.31 | -- | 118.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.89 | -- | -16.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.64 | -- | 1.97 | -- | |
| 投资损失 | -9.78 | -- | -9.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.67 | -- | -93.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -234.99 | -- | -228.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,870.29 | -- | -12,042.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,031.20 | -- | 4,530.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,446.97 | -- | -4,314.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,455.40 | -- | 11,226.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,088.82 | -- | 15,088.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,633.43 | -- | -3,862.63 | -- | |
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