| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,036.88 | 9,333.68 | 5,905.47 | 2,273.39 |
| 收到的税费返还 | 232.74 | 212.94 | 65.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.13 | 540.34 | 388.10 | 19.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,172.74 | 10,086.96 | 6,358.79 | 2,293.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,716.66 | 4,163.87 | 2,644.89 | 805.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,549.20 | 4,193.37 | 3,048.61 | 2,078.48 |
| 支付的各项税费 | 3,277.76 | 2,250.98 | 1,663.23 | 1,202.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.59 | 2,885.06 | 1,747.29 | 315.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,330.22 | 13,493.27 | 9,104.02 | 4,401.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.53 | -3,406.32 | -2,745.23 | -2,108.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.18 | 840.49 | 215.97 | 211.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507.18 | 840.49 | 215.97 | 211.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466.62 | -840.49 | -215.97 | -211.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,254.27 | 23,254.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,362.84 | 1,362.84 | 1,362.84 | 488.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,617.10 | 24,617.00 | 1,362.84 | 488.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 158.00 | 158.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,132.29 | 1,091.11 | 1,039.17 | 375.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31.01 | 31.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 623.87 | 40.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,290.29 | 1,872.98 | 1,079.17 | 395.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,326.82 | 22,744.02 | 283.67 | 93.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,702.72 | 18,497.21 | -2,677.54 | -2,226.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,072.26 | 7,072.26 | 7,072.26 | 7,072.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,774.99 | 25,569.48 | 4,394.72 | 4,846.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,788.90 | -- | -- | 128.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 147.86 | -- | -- | -6.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.01 | -- | -- | 211.31 |
| 无形资产摊销 | 101.45 | -- | -- | 24.58 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | -- | 0.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 财务费用 | 91.22 | -- | -- | 22.57 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -23.17 | -- | -- | 0.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -452.12 | -- | -- | 35.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,166.77 | -- | -- | -208.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,532.51 | -- | -- | -2,317.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,842.53 | -- | -- | -2,108.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,774.99 | -- | -- | 4,846.03 |
| 现金的期初余额 | 7,072.26 | -- | -- | 7,072.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,702.72 | -- | -- | -2,226.23 |
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