松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
松炀资源(603863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,489.2534,339.2020,106.408,187.96
收到的税费返还1,763.27976.59788.68275.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,240.37795.58604.55145.75
经营活动现金流入小计52,492.8936,111.3721,499.638,609.20
购买商品、接受劳务支付的现金36,659.8026,145.5116,712.936,785.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,545.401,815.341,187.39566.18
支付的各项税费4,918.033,506.812,592.57950.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,943.061,410.34695.92407.92
经营活动现金流出小计46,066.2932,878.0021,188.818,710.31
经营活动产生的现金流量净额6,426.603,233.38310.82-101.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,200.0019,000.0019,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金192.06191.63191.63180.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,392.0619,191.6319,191.6313,180.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,285.2947,826.6335,218.4616,125.71
投资所支付的现金25,404.136,200.006,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,560.31------
投资活动现金流出小计85,249.7354,026.6341,218.4620,125.71
投资活动产生的现金流量净额-48,857.67-34,835.00-22,026.83-6,944.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.28------
取得借款收到的现金33,051.4723,147.719,301.007,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,889.632,922.052,889.63--
筹资活动现金流入小计37,014.3826,069.7612,190.637,300.00
偿还债务支付的现金13,086.8213,086.827,086.824,926.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,035.31532.76341.86170.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,106.85999.68433.90189.68
筹资活动现金流出小计17,228.9814,619.277,862.585,286.80
筹资活动产生的现金流量净额19,785.4011,450.504,328.052,013.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.64-9.87----
五、现金及现金等价物净增加额-22,659.32-20,160.99-17,387.95-5,032.65
加:期初现金及现金等价物余额45,706.7145,706.7145,706.7145,706.71
六、期末现金及现金等价物余额23,047.3925,545.7128,318.7640,674.06
附注
净利润7,661.13--3,093.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备720.80--122.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----97.53--
无形资产摊销417.90--139.51--
长期待摊费用摊销245.10------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失541.23------
公允价值变动损失-0.20------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-332.93--421.26--
投资损失-74.50---74.07--
递延所得税资产减少-110.26---18.42--
递延所得税负债增加-35.24---19.05--
存货的减少-382.86---2,355.27--
经营性应收项目的减少-6,891.85---1,785.48--
经营性应付项目的增加2,745.06---309.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,426.60--310.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,047.39--28,318.76--
现金的期初余额45,706.71--45,706.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,659.32---17,387.95--
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