鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,417.91
收到的税费返还27,242.56
收到的其他与经营活动有关的现金120,340.86
经营活动现金流入小计589,001.33
购买商品、接受劳务支付的现金379,214.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,536.46
支付的各项税费12,709.10
支付的其他与经营活动有关的现金90,261.25
经营活动现金流出小计504,721.23
经营活动产生的现金流量净额84,280.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,315.00
取得投资收益所收到的现金538.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金27,501.60
投资活动现金流入小计43,587.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,120.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金79,273.98
投资活动现金流出小计88,394.81
投资活动产生的现金流量净额-44,806.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金434,930.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金343,118.64
筹资活动现金流入小计778,048.94
偿还债务支付的现金483,163.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,596.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金320,195.53
筹资活动现金流出小计816,955.36
筹资活动产生的现金流量净额-38,906.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,397.46
五、现金及现金等价物净增加额-830.75
加:期初现金及现金等价物余额19,597.80
六、期末现金及现金等价物余额18,767.05
附注
净利润9,008.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备792.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,479.99
无形资产摊销304.16
长期待摊费用摊销441.74
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71.97
固定资产报废损失--
公允价值变动损失278.67
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用15,229.20
投资损失29.33
递延所得税资产减少84.75
递延所得税负债增加-12.63
存货的减少-6,193.89
经营性应收项目的减少-10,239.73
经营性应付项目的增加59,855.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他294.15
经营活动产生现金流量净额84,280.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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