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| 太平鸟(603877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,632.22 | 585,008.41 | 356,612.86 | 158,802.99 | |
| 收到的税费返还 | 77.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,034.16 | 27,608.57 | 18,585.86 | 5,886.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 979,744.05 | 612,616.98 | 375,198.72 | 164,689.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,277.91 | 319,363.97 | 205,298.93 | 99,310.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,529.28 | 97,707.11 | 70,145.06 | 46,600.21 | |
| 支付的各项税费 | 55,113.90 | 42,059.73 | 34,219.82 | 13,272.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,386.92 | 156,269.95 | 90,877.25 | 23,730.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 864,308.01 | 615,400.77 | 400,541.06 | 182,913.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,436.03 | -2,783.79 | -25,342.34 | -18,224.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 545,409.00 | 410,014.00 | 307,314.00 | 165,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,573.19 | 2,839.38 | 2,240.33 | 1,064.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.07 | 455.86 | 113.91 | 31.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 549,043.26 | 413,309.24 | 309,668.23 | 166,106.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,139.87 | 24,897.70 | 20,034.98 | 17,399.98 | |
| 投资所支付的现金 | 594,945.00 | 359,400.00 | 252,800.00 | 145,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,084.87 | 384,297.70 | 272,834.98 | 163,299.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,041.61 | 29,011.54 | 36,833.25 | 2,806.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 784.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 784.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,011.73 | 40,682.51 | 27,783.40 | 14,478.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,860.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,655.73 | 40,682.51 | 27,783.40 | 14,478.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,442.79 | 38,125.36 | 27,596.67 | 15,484.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,107.68 | 33,834.12 | 33,562.81 | 270.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,467.57 | 2,670.60 | 80.00 | 9.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,018.04 | 74,630.08 | 61,239.47 | 15,765.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,362.31 | -33,947.57 | -33,456.07 | -1,286.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,967.89 | -7,719.82 | -21,965.16 | -16,704.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,291.78 | 61,291.78 | 61,291.78 | 58,291.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,323.90 | 53,571.97 | 39,326.62 | 41,587.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,671.20 | -- | 11,722.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,756.42 | -- | 9,682.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,964.28 | -- | 2,920.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,305.39 | -- | 643.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,258.23 | -- | 6,693.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.85 | -- | 19.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.45 | -- | 51.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -201.15 | -- | -750.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,291.66 | -- | 909.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,388.88 | -- | -969.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,310.11 | -- | -1,115.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,722.50 | -- | -666.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,610.43 | -- | 4,446.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,311.91 | -- | -58,432.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,436.03 | -- | -25,342.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,323.90 | -- | 39,326.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,291.78 | -- | 61,291.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,967.89 | -- | -21,965.16 | -- | |
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