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| 武进不锈(603878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,302.73 | 109,378.80 | 70,096.83 | 35,641.43 | |
| 收到的税费返还 | 616.98 | 346.75 | 56.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.54 | 1,349.56 | 1,435.93 | 188.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,665.25 | 111,075.11 | 71,589.58 | 35,829.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,385.93 | 79,796.93 | 48,442.42 | 23,518.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,866.45 | 12,480.48 | 7,757.93 | 4,005.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,050.70 | 8,142.91 | 6,724.76 | 3,100.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.78 | 4,449.85 | 3,445.15 | 971.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,042.86 | 104,870.17 | 66,370.26 | 31,594.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,622.39 | 6,204.94 | 5,219.32 | 4,234.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,044.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,839.14 | 1,860.20 | 1,414.93 | 871.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.09 | 16.72 | 5.68 | 5.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 71,044.22 | 58,044.22 | 21,044.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,189.45 | 72,921.14 | 59,464.83 | 21,921.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,560.75 | 6,322.95 | 3,045.09 | 1,967.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,000.00 | 68,000.00 | 51,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,560.75 | 74,322.95 | 54,045.09 | 28,967.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 628.70 | -1,401.81 | 5,419.74 | -7,046.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,974.00 | 21,974.00 | 19,584.00 | 11,584.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,974.00 | 21,974.00 | 19,584.00 | 11,584.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,974.00 | 11,974.00 | 8,234.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,928.49 | 12,702.18 | 12,348.02 | 101.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,902.49 | 24,676.18 | 20,582.02 | 3,101.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,928.49 | -2,702.18 | -998.02 | 8,482.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322.60 | 2,100.95 | 9,641.05 | 5,671.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,971.80 | 22,971.80 | 22,971.80 | 22,971.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,294.39 | 25,072.75 | 32,612.84 | 28,643.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,486.89 | -- | 15,039.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,759.25 | -- | 880.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,928.52 | -- | 2,973.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.14 | -- | 119.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.90 | -- | 0.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.24 | -- | -18.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -376.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 735.42 | -- | 406.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,832.09 | -- | -1,269.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.65 | -- | 5.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.62 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | -13,599.54 | -- | 1,476.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,181.18 | -- | -11,996.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,849.29 | -- | -2,836.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 584.99 | -- | 438.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,622.39 | -- | 5,219.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,294.39 | -- | 32,612.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,971.80 | -- | 22,971.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322.60 | -- | 9,641.05 | -- | |
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