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永悦科技(603879) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,677.22 | 17,572.24 | 8,820.99 | 33,659.17 | 30,784.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 169.88 | 169.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.22 | 331.12 | 205.67 | 542.65 | 453.97 |
经营活动现金流入小计 | 33,474.45 | 17,903.36 | 9,026.66 | 34,371.71 | 31,408.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,227.00 | 19,051.81 | 11,365.68 | 27,585.01 | 24,094.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,861.40 | 1,871.84 | 940.42 | 2,354.68 | 1,577.82 |
支付的各项税费 | 178.79 | 117.74 | 54.69 | 404.50 | 371.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,838.98 | 2,085.46 | 899.44 | 2,303.59 | 2,187.49 |
经营活动现金流出小计 | 36,106.17 | 23,126.86 | 13,260.23 | 32,647.78 | 28,231.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,631.72 | -5,223.49 | -4,233.58 | 1,723.93 | 3,177.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 87,500.00 | 87,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 187.98 | 204.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.39 | -- | 0.00 | 87,688.08 | 87,704.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,116.43 | 3,380.07 | 356.65 | 9,018.49 | 8,984.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 79,000.00 | 79,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,116.43 | 3,380.07 | 356.65 | 88,018.49 | 87,984.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,115.04 | -3,380.07 | -356.65 | -330.41 | -279.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,066.23 | 1,066.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | 1,066.23 | 1,066.23 |
偿还债务支付的现金 | 880.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 217.39 | 217.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 591.69 | 582.16 | 78.18 | 9.65 | 9.59 |
筹资活动现金流出小计 | 1,594.69 | 705.16 | 201.18 | 227.04 | 227.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,905.31 | 4,794.84 | 3,798.82 | 839.19 | 839.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.20 | 6.70 | -0.39 | 23.77 | 19.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,826.25 | -3,802.04 | -791.79 | 2,256.49 | 3,755.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,336.98 | 16,336.98 | 16,336.98 | 14,080.50 | 14,080.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,510.74 | 12,534.95 | 15,545.19 | 16,336.98 | 17,836.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,789.07 | -- | -4,082.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 513.75 | -- | 740.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.06 | -- | 155.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.23 | -- | 0.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21.06 | -- | 25.30 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -140.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -604.15 | -- | -1,632.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,261.50 | -- | -1,186.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,688.16 | -- | 1,941.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 249.20 | -- | 2,902.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 35.89 | -- | 406.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,223.49 | -- | 1,723.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,534.95 | -- | 16,336.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,336.98 | -- | 14,080.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,802.04 | -- | 2,256.49 | -- |
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