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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
老百姓(603883) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,826,540.17 | 1,233,600.25 | 646,656.71 | 2,244,434.90 | 1,536,014.35 |
收到的税费返还 | 1,536.51 | 446.13 | 40.55 | -- | 1,247.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,246.50 | 21,823.94 | 14,702.86 | 6,924.58 | 28,420.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,866,323.19 | 1,255,870.33 | 661,400.12 | 2,251,359.48 | 1,565,682.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,186.88 | 896,593.21 | 433,921.35 | 1,614,669.92 | 1,082,127.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,059.51 | 180,440.71 | 96,560.99 | 269,816.91 | 200,057.50 |
支付的各项税费 | 67,046.36 | 43,907.54 | 20,765.38 | 65,576.49 | 50,044.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,107.41 | 31,221.73 | 25,233.24 | 69,864.66 | 43,169.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,723,400.16 | 1,152,163.19 | 576,480.96 | 2,019,927.98 | 1,375,399.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,923.02 | 103,707.14 | 84,919.16 | 231,431.50 | 190,283.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,049.00 | 34,437.92 | 1,503.27 | 3,607.30 | 28,560.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,501.82 | 21.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.50 | 216.32 | 1.88 | 1,158.47 | 536.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 886.08 | 1,304.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,560.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,320.49 | 34,664.24 | 1,515.16 | 35,713.68 | 30,422.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,214.38 | 15,944.63 | 11,348.67 | 30,843.79 | 20,016.84 |
投资所支付的现金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 12.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,109.70 | 33,716.92 | 5,141.00 | 138,079.77 | 165,580.78 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 2,886.10 | 5,115.00 | 12,443.07 | 1,155.00 |
投资活动现金流出小计 | 70,682.08 | 52,605.65 | 21,662.67 | 181,378.62 | 186,752.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,361.58 | -17,941.41 | -20,147.51 | -145,664.94 | -156,329.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 173,163.58 | 173,109.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 92.87 | 39.10 |
取得借款收到的现金 | 109,397.00 | 69,645.50 | -- | 183,935.15 | 114,191.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.32 | -- | -- | 4,293.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110,027.32 | 69,645.50 | -- | 361,391.73 | 287,301.69 |
偿还债务支付的现金 | 88,400.75 | 63,549.47 | 16,680.58 | 198,001.34 | 116,710.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,612.34 | 4,236.34 | 2,599.35 | 41,104.59 | 36,569.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,854.95 | 1,716.59 | 1,627.18 | 10,888.90 | 9,111.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,388.06 | 90,308.82 | 40,237.63 | 136,547.88 | 103,846.51 |
筹资活动现金流出小计 | 255,401.15 | 158,094.64 | 59,517.56 | 375,653.81 | 257,125.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,373.83 | -88,449.14 | -59,517.56 | -14,262.08 | 30,175.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.33 | 14.42 | -6.73 | 169.84 | -716.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,798.06 | -2,668.98 | 5,247.35 | 71,674.32 | 63,413.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,630.26 | 139,630.26 | 139,630.26 | 67,955.94 | 81,710.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,832.20 | 136,961.28 | 144,877.61 | 139,630.26 | 145,123.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,234.08 | -- | 97,624.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,005.74 | -- | 688.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,633.75 | -- | 12,357.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,204.19 | -- | 2,914.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,364.52 | -- | 13,032.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -427.13 | -- | -144.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -577.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,798.33 | -- | 23,126.31 | -- |
投资损失 | -- | -186.43 | -- | -2,145.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -332.15 | -- | 1,549.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.45 | -- | -211.79 | -- |
存货的减少 | -- | -12,267.46 | -- | -97,454.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,275.88 | -- | -80,455.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,060.09 | -- | 156,182.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,707.14 | -- | 231,431.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,961.28 | -- | 139,630.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 139,630.26 | -- | 67,955.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,668.98 | -- | 71,674.32 | -- |
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