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| 元祖股份(603886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,403.44 | 259,426.35 | 122,249.00 | 49,874.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,469.15 | 2,645.02 | 1,572.29 | 823.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,872.59 | 262,071.37 | 123,821.29 | 50,698.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,228.05 | 88,541.14 | 45,509.85 | 23,297.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,491.01 | 40,818.62 | 28,381.01 | 15,426.41 | |
| 支付的各项税费 | 30,503.73 | 16,439.66 | 9,854.06 | 4,913.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,427.22 | 33,397.76 | 20,868.61 | 8,534.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,650.01 | 179,197.19 | 104,613.53 | 52,172.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,222.57 | 82,874.18 | 19,207.75 | -1,474.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262,800.00 | 166,991.19 | 81,300.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,424.33 | 1,944.53 | 585.34 | 408.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.94 | 109.60 | 76.74 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,478.27 | 169,045.32 | 81,962.07 | 47,410.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,953.22 | 7,694.21 | 5,192.32 | 2,258.94 | |
| 投资所支付的现金 | 291,300.00 | 217,991.19 | 83,991.19 | 48,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,253.22 | 225,685.40 | 89,183.51 | 51,058.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,774.96 | -56,640.08 | -7,221.43 | -3,648.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,308.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,483.15 | 12,461.98 | 6,694.56 | 3,093.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,483.15 | 36,461.98 | 20,003.37 | 3,093.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,483.15 | -36,461.98 | -20,003.37 | -3,093.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.25 | -7.28 | 66.31 | 15.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,081.79 | -10,235.15 | -7,950.74 | -8,200.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,797.76 | 26,797.76 | 26,797.76 | 26,797.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,715.98 | 16,562.62 | 18,847.03 | 18,596.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,984.13 | -- | 6,175.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,098.47 | -- | 769.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,879.87 | -- | 1,916.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.82 | -- | 133.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,434.10 | -- | 2,231.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -899.30 | -- | 154.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -587.26 | -- | -1,300.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.15 | -- | 887.46 | -- | |
| 投资损失 | -723.51 | -- | 619.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.72 | -- | 127.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.51 | -- | 260.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,253.13 | -- | 178.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 551.12 | -- | -15,498.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,618.07 | -- | 15,753.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,222.57 | -- | 19,207.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,715.98 | -- | 18,847.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,797.76 | -- | 26,797.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,081.79 | -- | -7,950.74 | -- | |
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