| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,241.10 | 210,642.26 | 120,248.93 | 76,522.54 |
| 收到的税费返还 | 1,458.10 | 2,487.21 | 1,313.60 | 847.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,465.14 | 19,257.23 | 23,904.24 | 23,100.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,164.34 | 232,386.69 | 145,466.77 | 100,471.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,006.77 | 187,698.47 | 113,955.19 | 70,449.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,893.02 | 15,049.35 | 9,661.57 | 6,194.69 |
| 支付的各项税费 | 10,642.34 | 4,603.84 | 3,370.28 | 1,286.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,912.94 | 19,045.39 | 25,397.87 | 20,164.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,455.07 | 226,397.04 | 152,384.91 | 98,095.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,709.27 | 5,989.65 | -6,918.13 | 2,375.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,569.90 | 28,567.21 | 23,567.21 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.70 | 6.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.36 | 55.36 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,860.73 | 28,629.06 | 23,567.21 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,087.56 | 19,281.45 | 6,509.64 | 2,383.27 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,087.56 | 24,281.45 | 11,509.64 | 2,383.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,226.83 | 4,347.61 | 12,057.57 | 17,616.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,329.48 | 93,599.18 | 51,950.00 | 31,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,873.00 | -- | -- | 3,567.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,202.48 | 93,599.18 | 51,950.00 | 35,517.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,538.56 | 108,771.59 | 66,114.31 | 41,158.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,003.87 | 6,477.85 | 3,874.11 | 1,820.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,809.93 | 206.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,352.36 | 115,455.93 | 69,988.43 | 42,979.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,149.88 | -21,856.75 | -18,038.43 | -7,462.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,667.44 | -11,519.50 | -12,898.99 | 12,529.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,661.50 | 107,332.81 | 86,661.50 | 86,661.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,994.06 | 95,813.31 | 73,762.51 | 99,191.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 259.42 | -- | 1,093.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -289.06 | -- | 118.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,291.82 | -- | 4,056.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,074.17 | -- | 555.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 337.21 | -- | 252.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.41 | -- | -36.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 533.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,485.50 | -- | 785.79 | -- |
| 投资损失 | 201.01 | -- | -193.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,565.06 | -- | -54.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -161.27 | -- | -69.82 | -- |
| 存货的减少 | -18,725.95 | -- | -29,017.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,994.45 | -- | -6,102.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,208.96 | -- | 22,122.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,709.27 | -- | -6,918.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,994.06 | -- | 73,762.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 86,661.50 | -- | 86,661.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,667.44 | -- | -12,898.99 | -- |
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