城地香江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
城地香江(603887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,642.26120,248.9376,522.54275,411.67230,396.01
收到的税费返还2,487.211,313.60847.97403.51590.92
收到的其他与经营活动有关的现金19,257.2323,904.2423,100.706,828.579,644.56
经营活动现金流入小计232,386.69145,466.77100,471.22282,643.75240,631.49
购买商品、接受劳务支付的现金187,698.47113,955.1970,449.89252,793.51227,463.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,049.359,661.576,194.6920,743.1815,467.35
支付的各项税费4,603.843,370.281,286.1717,992.9611,611.48
支付的其他与经营活动有关的现金19,045.3925,397.8720,164.9719,846.9617,438.94
经营活动现金流出小计226,397.04152,384.9198,095.72311,376.61271,980.86
经营活动产生的现金流量净额5,989.65-6,918.132,375.50-28,732.86-31,349.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,567.2123,567.2120,000.00153,721.68124,721.68
取得投资收益所收到的现金6.49----2,506.7812.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------107.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55.36--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,629.0623,567.2120,000.00156,335.47124,734.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,281.456,509.642,383.2746,182.3424,763.63
投资所支付的现金5,000.005,000.00--176,117.65162,117.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,281.4511,509.642,383.27222,299.99186,881.28
投资活动产生的现金流量净额4,347.6112,057.5717,616.73-65,964.52-62,146.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,599.1851,950.0031,950.00178,792.42176,477.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,567.2181,651.196,767.54
筹资活动现金流入小计93,599.1851,950.0035,517.21260,443.61183,245.22
偿还债务支付的现金108,771.5966,114.3141,158.97196,968.00184,152.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,477.853,874.111,820.5212,296.479,627.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金206.50----63,908.61--
筹资活动现金流出小计115,455.9369,988.4342,979.48273,173.08193,780.69
筹资活动产生的现金流量净额-21,856.75-18,038.43-7,462.27-12,729.46-10,535.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,519.50-12,898.9912,529.96-107,426.84-104,031.80
加:期初现金及现金等价物余额107,332.8186,661.5086,661.50194,088.34194,088.34
六、期末现金及现金等价物余额95,813.3173,762.5199,191.4686,661.5090,056.55
附注
净利润--1,093.32---60,525.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.38--68,628.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,056.47--7,813.36--
无形资产摊销--555.04--1,154.30--
长期待摊费用摊销--252.23--262.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.28------
固定资产报废损失-------64.06--
公允价值变动损失------1,649.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--785.79--14,248.89--
投资损失---193.60---2,425.44--
递延所得税资产减少---54.67---3,682.79--
递延所得税负债增加---69.82---118.08--
存货的减少---29,017.89---17,841.68--
经营性应收项目的减少---6,102.60---30,177.46--
经营性应付项目的增加--22,122.60---19,743.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,918.13---28,732.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,762.51--86,661.50--
现金的期初余额--86,661.50--194,088.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,898.99---107,426.84--
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