城地香江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
城地香江(603887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,522.54275,411.67230,396.01158,812.49100,280.93
收到的税费返还847.97403.51590.92107.2932.84
收到的其他与经营活动有关的现金23,100.706,828.579,644.566,097.175,738.26
经营活动现金流入小计100,471.22282,643.75240,631.49165,016.95106,052.03
购买商品、接受劳务支付的现金70,449.89252,793.51227,463.09161,237.1797,703.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,194.6920,743.1815,467.3510,731.596,035.61
支付的各项税费1,286.1717,992.9611,611.489,193.893,875.27
支付的其他与经营活动有关的现金20,164.9719,846.9617,438.9413,949.257,684.28
经营活动现金流出小计98,095.72311,376.61271,980.86195,111.90115,298.27
经营活动产生的现金流量净额2,375.50-28,732.86-31,349.38-30,094.95-9,246.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00153,721.68124,721.6883,000.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,506.7812.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--107.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,000.00156,335.47124,734.3383,000.0033,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,383.2746,182.3424,763.6322,107.5717,050.45
投资所支付的现金--176,117.65162,117.65131,117.6583,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,383.27222,299.99186,881.28153,225.22100,130.45
投资活动产生的现金流量净额17,616.73-65,964.52-62,146.95-70,225.22-67,130.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,950.00178,792.42176,477.69137,547.6966,754.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,567.2181,651.196,767.547,967.08--
筹资活动现金流入小计35,517.21260,443.61183,245.22145,514.7666,754.19
偿还债务支付的现金41,158.97196,968.00184,152.95127,035.4565,584.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,820.5212,296.479,627.747,229.571,993.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--63,908.61----2,154.51
筹资活动现金流出小计42,979.48273,173.08193,780.69134,265.0269,732.06
筹资活动产生的现金流量净额-7,462.27-12,729.46-10,535.4711,249.74-2,977.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,529.96-107,426.84-104,031.80-89,070.43-79,354.56
加:期初现金及现金等价物余额86,661.50194,088.34194,088.34194,088.34194,088.34
六、期末现金及现金等价物余额99,191.4686,661.5090,056.55105,017.92114,733.78
附注
净利润---60,525.36--10,478.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,628.06---214.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,813.36--3,832.95--
无形资产摊销--1,154.30--612.99--
长期待摊费用摊销--262.97--109.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---64.06------
公允价值变动损失--1,649.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,248.89--6,914.30--
投资损失---2,425.44------
递延所得税资产减少---3,682.79---149.94--
递延所得税负债增加---118.08---69.84--
存货的减少---17,841.68---1,697.46--
经营性应收项目的减少---30,177.46---11,488.14--
经营性应付项目的增加---19,743.29---38,321.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,732.86---30,094.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,661.50--105,017.92--
现金的期初余额--194,088.34--194,088.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---107,426.84---89,070.43--
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