城地香江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城地香江(603887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,396.01158,812.49100,280.93303,402.04176,683.11
收到的税费返还590.92107.2932.84--238.75
收到的其他与经营活动有关的现金9,644.566,097.175,738.266,209.8711,179.03
经营活动现金流入小计240,631.49165,016.95106,052.03309,611.91188,100.88
购买商品、接受劳务支付的现金227,463.09161,237.1797,703.11233,907.44190,181.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,467.3510,731.596,035.6112,542.278,804.39
支付的各项税费11,611.489,193.893,875.2718,262.3311,983.46
支付的其他与经营活动有关的现金17,438.9413,949.257,684.2813,025.499,592.82
经营活动现金流出小计271,980.86195,111.90115,298.27277,737.52220,562.53
经营活动产生的现金流量净额-31,349.38-30,094.95-9,246.2431,874.39-32,461.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,721.6883,000.0033,000.00--5,000.00
取得投资收益所收到的现金12.66----236.72219.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------684.29393.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------78.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------5,000.00--
投资活动现金流入小计124,734.3383,000.0033,000.005,999.025,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,763.6322,107.5717,050.4523,516.3111,407.49
投资所支付的现金162,117.65131,117.6583,080.0022,092.2022,092.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计186,881.28153,225.22100,130.4545,608.5033,499.68
投资活动产生的现金流量净额-62,146.95-70,225.22-67,130.45-39,609.49-27,887.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------119,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金176,477.69137,547.6966,754.19294,272.41126,450.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,767.547,967.08--50,530.37--
筹资活动现金流入小计183,245.22145,514.7666,754.19344,802.78245,920.07
偿还债务支付的现金184,152.95127,035.4565,584.04111,670.0078,466.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,627.747,229.571,993.518,961.766,740.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,154.5158,935.8148.38
筹资活动现金流出小计193,780.69134,265.0269,732.06179,567.5785,255.35
筹资活动产生的现金流量净额-10,535.4711,249.74-2,977.88165,235.21160,664.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-104,031.80-89,070.43-79,354.56157,500.11100,315.39
加:期初现金及现金等价物余额194,088.34194,088.34194,088.3436,588.2336,588.23
六、期末现金及现金等价物余额90,056.55105,017.92114,733.78194,088.34136,903.62
附注
净利润--10,478.12--39,253.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---214.16--494.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,832.95--7,263.09--
无形资产摊销--612.99--1,267.47--
长期待摊费用摊销--109.57--96.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,914.30--9,910.41--
投资损失-------308.08--
递延所得税资产减少---149.94--252.89--
递延所得税负债增加---69.84---279.34--
存货的减少---1,697.46--12,684.92--
经营性应收项目的减少---11,488.14---67,336.30--
经营性应付项目的增加---38,321.30--24,836.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------485.91--
经营活动产生现金流量净额---30,094.95--31,874.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,017.92--194,088.34--
现金的期初余额--194,088.34--36,588.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,070.43--157,500.11--
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