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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
城地香江(603887) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,146.84 | 121,970.39 | 70,070.07 | 302,241.10 | 210,642.26 |
收到的税费返还 | 305.50 | 305.50 | -- | 1,458.10 | 2,487.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,015.14 | 9,397.78 | 3,535.79 | 6,465.14 | 19,257.23 |
经营活动现金流入小计 | 206,467.48 | 131,673.66 | 73,605.85 | 310,164.34 | 232,386.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,114.57 | 100,168.64 | 71,629.68 | 225,006.77 | 187,698.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,572.83 | 11,286.13 | 7,278.72 | 21,893.02 | 15,049.35 |
支付的各项税费 | 5,829.06 | 3,917.50 | 1,662.76 | 10,642.34 | 4,603.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,212.25 | 12,805.06 | 4,585.52 | 15,912.94 | 19,045.39 |
经营活动现金流出小计 | 202,728.70 | 128,177.32 | 85,156.68 | 273,455.07 | 226,397.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,738.78 | 3,496.34 | -11,550.83 | 36,709.27 | 5,989.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 28,569.90 | 28,567.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.60 | 20.60 | -- | 192.70 | 6.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.77 | 72.73 | 55.87 | 42.78 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 55.36 | 55.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148.37 | 93.33 | 55.87 | 28,860.73 | 28,629.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,203.75 | 18,225.81 | 11,643.03 | 45,087.56 | 19,281.45 |
投资所支付的现金 | -- | 680.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,203.75 | 18,905.81 | 11,643.03 | 50,087.56 | 24,281.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,055.37 | -18,812.48 | -11,587.16 | -21,226.83 | 4,347.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,778.42 | 86,439.02 | 65,643.59 | 153,329.48 | 93,599.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,397.07 | 3,053.94 | 1,187.86 | 42,873.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,175.49 | 89,492.95 | 66,831.45 | 196,202.48 | 93,599.18 |
偿还债务支付的现金 | 153,796.84 | 85,466.58 | 45,473.25 | 173,538.56 | 108,771.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,062.27 | 3,747.91 | 2,527.37 | 9,003.87 | 6,477.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,979.74 | 1,773.96 | 430.03 | 47,809.93 | 206.50 |
筹资活动现金流出小计 | 160,838.85 | 90,988.46 | 48,430.65 | 230,352.36 | 115,455.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,663.36 | -1,495.51 | 18,400.80 | -34,149.88 | -21,856.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,979.96 | -16,811.65 | -4,737.19 | -18,667.44 | -11,519.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,994.06 | 67,994.06 | 91,004.83 | 86,661.50 | 107,332.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,014.10 | 51,182.41 | 86,267.63 | 67,994.06 | 95,813.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 577.29 | -- | 259.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 48.63 | -- | -289.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,921.82 | -- | 8,291.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 485.90 | -- | 1,074.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 184.88 | -- | 337.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.40 | -- | -63.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 533.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,028.21 | -- | 14,485.50 | -- |
投资损失 | -- | -20.60 | -- | 201.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 100.67 | -- | -2,565.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -148.03 | -- | -161.27 | -- |
存货的减少 | -- | -15,589.08 | -- | -18,725.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,641.82 | -- | 2,994.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,406.82 | -- | 18,208.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,496.34 | -- | 36,709.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,182.41 | -- | 67,994.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,994.06 | -- | 86,661.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,811.65 | -- | -18,667.44 | -- |
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