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| 新华网(603888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,090.42 | 50,173.91 | |||
| 收到的税费返还 | 1,182.42 | 1,168.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.23 | 265.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 102,766.07 | 51,608.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,100.21 | 11,380.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,952.15 | 25,158.79 | |||
| 支付的各项税费 | 2,983.16 | 1,356.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,254.31 | 5,986.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 75,289.83 | 43,882.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,476.24 | 7,726.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,411.90 | 1,411.90 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 455.12 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,942.90 | 75,942.90 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 77,809.92 | 77,354.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,449.14 | 6,309.40 | |||
| 投资所支付的现金 | 13,074.25 | 7,114.25 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,400.00 | 59,400.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 86,923.39 | 72,823.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,113.47 | 4,531.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,130.00 | 2,246.78 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,130.00 | 2,246.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,711.05 | 6,711.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.61 | 512.32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,483.66 | 7,223.37 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,353.66 | -4,976.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.76 | 5.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,020.88 | 7,285.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,246.29 | 15,594.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,267.17 | 22,880.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,142.52 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,543.86 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.16 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 42.04 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 777.62 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.96 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -1,411.90 | -- | |||
| 投资损失 | -295.93 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2.00 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,101.85 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 17,102.77 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,476.24 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 31,267.17 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 16,246.29 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,020.88 | -- | |||
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