长城科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长城科技(603897) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金457,128.66312,647.86209,766.2085,421.81
收到的税费返还197.63197.6399.25--
收到的其他与经营活动有关的现金4,145.554,769.094,148.584,113.35
经营活动现金流入小计461,471.84317,614.58214,014.0489,535.16
购买商品、接受劳务支付的现金433,836.75352,233.97198,761.14108,117.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,484.174,228.122,989.261,548.21
支付的各项税费8,054.553,511.803,164.49459.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,029.902,100.285,363.481,914.86
经营活动现金流出小计454,405.37362,074.17210,278.37112,040.55
经营活动产生的现金流量净额7,066.47-44,459.593,735.67-22,505.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金372.07373.79320.23303.15
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.7755.1844.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33.0033.0033.0033.00
投资活动现金流入小计466.83461.98397.84336.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.58952.77845.22220.63
投资所支付的现金152.17382.03167.0652.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,092.751,334.801,012.28273.42
投资活动产生的现金流量净额-625.91-872.82-614.4462.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,200.0064,198.6430,200.0017,349.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金829.98------
筹资活动现金流入小计59,029.9864,198.6430,200.0017,349.99
偿还债务支付的现金49,600.0021,400.0016,800.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金912.41639.68311.9030.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计50,512.4122,039.6817,111.901,830.06
筹资活动产生的现金流量净额8,517.5742,158.9613,088.1015,519.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,958.12-3,173.4516,209.33-6,922.73
加:期初现金及现金等价物余额7,344.497,344.497,344.497,344.49
六、期末现金及现金等价物余额22,302.614,171.0423,553.82421.76
附注
净利润17,742.29--7,822.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备403.25--156.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,253.94--795.70--
无形资产摊销103.94--52.78--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.19--3.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失38.07--48.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用923.84--327.99--
投资损失-85.70---33.86--
递延所得税资产减少-97.05---35.29--
递延所得税负债增加-9.52---12.01--
存货的减少-9,354.96---1,524.72--
经营性应收项目的减少-7,564.58---5,746.53--
经营性应付项目的增加3,715.14--1,881.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,066.47--3,735.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,302.61--23,553.82--
现金的期初余额7,344.49--7,344.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,958.12--16,209.33--
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