好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,303.9486,106.4448,111.4214,538.93
收到的税费返还--15.99----
收到的其他与经营活动有关的现金1,382.451,693.20701.2491.75
经营活动现金流入小计128,686.3987,815.6348,812.6614,630.68
购买商品、接受劳务支付的现金63,085.4344,327.3826,049.6111,116.02
支付给职工以及为职工支付的现金19,436.1013,008.658,185.253,662.38
支付的各项税费11,785.278,062.903,850.142,422.31
支付的其他与经营活动有关的现金12,933.6010,512.095,899.114,041.42
经营活动现金流出小计107,240.4075,911.0243,984.1121,242.14
经营活动产生的现金流量净额21,445.9911,904.614,828.55-6,611.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0023,500.00----
取得投资收益所收到的现金701.17395.0429.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金94.50------
投资活动现金流入小计80,834.6723,895.0429.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,658.4428,243.2025,703.0717,269.28
投资所支付的现金81,000.0053,000.0023,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117,658.4481,243.2049,203.0717,269.28
投资活动产生的现金流量净额-36,823.77-57,348.16-49,173.90-17,269.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,160.7844,160.7844,160.7844,160.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,160.7844,160.7844,160.7844,160.78
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,450.002,450.002,450.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金894.16906.16906.16--
筹资活动现金流出小计3,344.163,356.163,356.16--
筹资活动产生的现金流量净额40,816.6240,804.6240,804.6244,160.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,438.84-4,638.93-3,540.7320,280.04
加:期初现金及现金等价物余额27,839.4427,839.4427,839.4427,839.44
六、期末现金及现金等价物余额53,278.2823,200.5124,298.7248,119.49
附注
净利润16,243.97--4,954.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备848.04--114.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,281.12--978.79--
无形资产摊销276.50--189.16--
长期待摊费用摊销549.94--217.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.78------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-700.82---29.17--
递延所得税资产减少-127.18---17.15--
递延所得税负债增加84.58------
存货的减少-357.17---426.43--
经营性应收项目的减少-519.22---1,093.61--
经营性应付项目的增加3,826.60--569.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,064.15---628.38--
经营活动产生现金流量净额21,445.99--4,828.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,278.28--24,298.72--
现金的期初余额27,839.44--27,839.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,438.84---3,540.73--
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