好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,828.80142,863.6483,519.1825,596.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,321.012,452.381,228.36638.80
经营活动现金流入小计216,149.81145,316.0284,747.5426,235.11
购买商品、接受劳务支付的现金106,431.5970,363.4742,201.2419,079.99
支付给职工以及为职工支付的现金30,897.3021,852.8313,668.366,529.51
支付的各项税费19,644.7312,764.717,114.712,486.39
支付的其他与经营活动有关的现金18,840.6016,906.9811,323.256,170.93
经营活动现金流出小计175,814.23121,887.9974,307.5734,266.82
经营活动产生的现金流量净额40,335.5823,428.0310,439.97-8,031.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241,678.00144,678.0093,678.0046,215.00
取得投资收益所收到的现金2,450.521,436.671,040.42482.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.0089.0051.0024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计244,217.52146,203.6794,769.4246,721.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,590.8120,039.7310,052.005,664.03
投资所支付的现金290,993.00189,993.0090,993.0039,863.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金188.13------
投资活动现金流出小计315,771.94210,032.73101,045.0045,527.03
投资活动产生的现金流量净额-71,554.42-63,829.06-6,275.581,194.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,183.8759,183.87952.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,736.29------
筹资活动现金流入小计60,920.1659,183.87952.88--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,617.467,617.467,617.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金184.21153.726.67--
筹资活动现金流出小计7,801.677,771.187,624.13--
筹资活动产生的现金流量净额53,118.4951,412.69-6,671.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,899.6511,011.66-2,506.87-6,837.40
加:期初现金及现金等价物余额25,641.1725,641.1725,641.1725,641.17
六、期末现金及现金等价物余额47,540.8236,652.8323,134.3018,803.77
附注
净利润34,799.84--10,836.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备101.28--35.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,782.16--1,671.04--
无形资产摊销237.37--117.48--
长期待摊费用摊销980.74--417.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----73.72--
固定资产报废损失361.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18.31------
投资损失-2,258.95---993.18--
递延所得税资产减少46.39---5.39--
递延所得税负债增加-13.40---10.82--
存货的减少42.69--352.21--
经营性应收项目的减少644.10--1,294.31--
经营性应付项目的增加1,447.12---2,911.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他146.08---437.09--
经营活动产生现金流量净额40,335.58--10,439.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,540.82--23,134.30--
现金的期初余额25,641.17--25,641.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,899.65---2,506.87--
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