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好莱客(603898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,793.24 | 237,102.06 | 151,064.91 | 64,349.58 | |
收到的税费返还 | 1,298.44 | 1,441.26 | 1,441.26 | 6.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,813.67 | 3,290.72 | 2,605.75 | 3,287.04 | |
经营活动现金流入小计 | 339,905.34 | 241,834.04 | 155,111.92 | 67,643.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,470.21 | 134,488.38 | 83,526.37 | 46,947.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,737.05 | 44,740.43 | 31,731.15 | 16,329.93 | |
支付的各项税费 | 25,375.81 | 19,414.50 | 13,812.49 | 7,097.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,064.77 | 18,040.68 | 12,142.59 | 6,205.75 | |
经营活动现金流出小计 | 305,647.84 | 216,683.98 | 141,212.60 | 76,580.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,257.50 | 25,150.06 | 13,899.33 | -8,937.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 247,000.00 | 162,000.00 | 102,000.00 | 60,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,633.96 | 1,059.74 | 752.00 | 479.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.15 | 146.45 | 178.33 | 74.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,527.94 | 33,527.93 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 641.27 | 596.27 | 587.45 | 8.63 | |
投资活动现金流入小计 | 283,179.32 | 197,330.39 | 103,517.79 | 60,562.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,406.12 | 16,399.31 | 14,532.50 | 6,726.84 | |
投资所支付的现金 | 308,900.00 | 218,900.00 | 121,900.00 | 42,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 327,306.12 | 235,299.31 | 136,432.50 | 48,726.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,126.80 | -37,968.92 | -32,914.71 | 11,836.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,401.71 | 39,764.10 | 33,587.97 | 12,941.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,692.44 | 9,516.12 | 9,516.12 | 5,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,094.15 | 49,280.22 | 43,104.09 | 18,141.25 | |
偿还债务支付的现金 | 54,514.25 | 49,373.82 | 35,473.82 | 19,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,986.54 | 2,803.80 | 2,201.08 | 148.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.78 | 4,460.59 | 3,942.78 | 1,553.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 62,065.58 | 56,638.20 | 41,617.68 | 21,652.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,971.43 | -7,357.98 | 1,486.41 | -3,511.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.09 | 5.84 | 2.53 | -0.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,835.64 | -20,171.01 | -17,526.45 | -612.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,793.82 | 46,793.82 | 46,793.82 | 46,793.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,958.18 | 26,622.82 | 29,267.37 | 46,180.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,406.94 | -- | 15,727.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,370.45 | -- | -183.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,285.22 | -- | 7,074.23 | -- | |
无形资产摊销 | 1,298.95 | -- | 627.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,378.82 | -- | 1,577.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 634.03 | -- | 30.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 548.94 | -- | -15.53 | -- | |
公允价值变动损失 | 368.22 | -- | -47.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,521.51 | -- | 2,337.11 | -- | |
投资损失 | -21,112.09 | -- | -576.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,210.61 | -- | 20.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,928.70 | -- | -108.65 | -- | |
存货的减少 | 2,175.50 | -- | 659.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,836.73 | -- | -181.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,020.81 | -- | -14,791.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -694.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,257.50 | -- | 13,899.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,958.18 | -- | 29,267.37 | -- | |
现金的期初余额 | 46,793.82 | -- | 46,793.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,835.64 | -- | -17,526.45 | -- |
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