好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,793.24237,102.06151,064.9164,349.58
收到的税费返还1,298.441,441.261,441.266.51
收到的其他与经营活动有关的现金9,813.673,290.722,605.753,287.04
经营活动现金流入小计339,905.34241,834.04155,111.9267,643.13
购买商品、接受劳务支付的现金196,470.21134,488.3883,526.3746,947.34
支付给职工以及为职工支付的现金57,737.0544,740.4331,731.1516,329.93
支付的各项税费25,375.8119,414.5013,812.497,097.21
支付的其他与经营活动有关的现金26,064.7718,040.6812,142.596,205.75
经营活动现金流出小计305,647.84216,683.98141,212.6076,580.24
经营活动产生的现金流量净额34,257.5025,150.0613,899.33-8,937.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247,000.00162,000.00102,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金1,633.961,059.74752.00479.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.15146.45178.3374.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,527.9433,527.93----
收到的其他与投资活动有关的现金641.27596.27587.458.63
投资活动现金流入小计283,179.32197,330.39103,517.7960,562.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,406.1216,399.3114,532.506,726.84
投资所支付的现金308,900.00218,900.00121,900.0042,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计327,306.12235,299.31136,432.5048,726.84
投资活动产生的现金流量净额-44,126.80-37,968.92-32,914.7111,836.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,401.7139,764.1033,587.9712,941.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,692.449,516.129,516.125,200.00
筹资活动现金流入小计50,094.1549,280.2243,104.0918,141.25
偿还债务支付的现金54,514.2549,373.8235,473.8219,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,986.542,803.802,201.08148.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,564.784,460.593,942.781,553.97
筹资活动现金流出小计62,065.5856,638.2041,617.6821,652.66
筹资活动产生的现金流量净额-11,971.43-7,357.981,486.41-3,511.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.095.842.53-0.44
五、现金及现金等价物净增加额-21,835.64-20,171.01-17,526.45-612.87
加:期初现金及现金等价物余额46,793.8246,793.8246,793.8246,793.82
六、期末现金及现金等价物余额24,958.1826,622.8229,267.3746,180.96
附注
净利润45,406.94--15,727.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,370.45---183.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,285.22--7,074.23--
无形资产摊销1,298.95--627.36--
长期待摊费用摊销3,378.82--1,577.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失634.03--30.05--
固定资产报废损失548.94---15.53--
公允价值变动损失368.22---47.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,521.51--2,337.11--
投资损失-21,112.09---576.36--
递延所得税资产减少-3,210.61--20.28--
递延所得税负债增加1,928.70---108.65--
存货的减少2,175.50--659.32--
经营性应收项目的减少-9,836.73---181.12--
经营性应付项目的增加-12,020.81---14,791.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----694.33--
经营活动产生现金流量净额34,257.50--13,899.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,958.18--29,267.37--
现金的期初余额46,793.82--46,793.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,835.64---17,526.45--
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