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好莱客(603898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,479.75 | 185,947.54 | 114,456.03 | 44,909.28 | |
收到的税费返还 | 1,527.82 | 713.70 | 626.67 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,923.64 | 4,974.69 | 2,766.55 | 478.71 | |
经营活动现金流入小计 | 270,931.21 | 191,635.93 | 117,849.24 | 45,387.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,837.77 | 98,211.02 | 57,761.29 | 28,829.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,999.25 | 35,415.37 | 22,740.34 | 11,558.67 | |
支付的各项税费 | 22,631.14 | 15,438.18 | 8,892.49 | 3,109.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,128.03 | 12,108.52 | 8,406.44 | 3,037.32 | |
经营活动现金流出小计 | 224,596.18 | 161,173.09 | 97,800.56 | 46,534.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,335.02 | 30,462.84 | 20,048.68 | -1,146.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 501,606.58 | 345,500.00 | 188,000.00 | 82,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,977.21 | 2,200.31 | 1,283.90 | 578.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.67 | 39.62 | 5.13 | 2.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 39,606.58 | 39,606.58 | 39,606.58 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.03 | 32.16 | 23.24 | 11.74 | |
投资活动现金流入小计 | 504,718.48 | 387,378.66 | 228,918.85 | 122,198.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,790.09 | 2,624.03 | 2,150.94 | 1,331.97 | |
投资所支付的现金 | 507,000.00 | 380,000.00 | 199,000.00 | 106,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 510,790.09 | 382,624.03 | 201,150.94 | 107,331.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,071.61 | 4,754.63 | 27,767.90 | 14,866.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 537.29 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,212.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,749.59 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,486.00 | 22,486.00 | 21,582.06 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,506.21 | 1,294.26 | 948.06 | 532.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,992.21 | 23,780.26 | 22,530.12 | 532.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,242.62 | -23,780.26 | -22,530.12 | -532.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.24 | 3.00 | 1.53 | -1.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,023.04 | 11,440.22 | 25,287.99 | 13,186.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,958.18 | 24,958.18 | 24,958.18 | 24,958.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,981.22 | 36,398.40 | 50,246.17 | 38,145.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,723.87 | -- | 8,448.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 331.34 | -- | 2.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,348.72 | -- | 6,242.46 | -- | |
无形资产摊销 | 1,241.86 | -- | 656.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,702.85 | -- | 1,157.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.87 | -- | -7.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.11 | -- | 0.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -31.51 | -- | -145.42 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,905.28 | -- | 1,951.42 | -- | |
投资损失 | -2,670.97 | -- | -1,141.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,266.68 | -- | -2,194.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,207.57 | -- | -293.31 | -- | |
存货的减少 | -655.18 | -- | 1,871.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,462.85 | -- | -5,929.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,038.15 | -- | 8,423.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 725.91 | -- | 246.15 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,335.02 | -- | 20,048.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,981.22 | -- | 50,246.17 | -- | |
现金的期初余额 | 24,958.18 | -- | 24,958.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,023.04 | -- | 25,287.99 | -- |
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