好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,146.6292,569.0738,321.13
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金3,193.402,284.30507.66
经营活动现金流入小计155,340.0294,853.3838,828.79
购买商品、接受劳务支付的现金97,833.7061,611.6031,945.19
支付给职工以及为职工支付的现金35,289.8522,991.0712,017.91
支付的各项税费11,997.007,479.143,209.65
支付的其他与经营活动有关的现金9,948.897,926.145,717.92
经营活动现金流出小计155,069.44100,007.9552,890.66
经营活动产生的现金流量净额270.58-5,154.58-14,061.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416,000.00254,000.00127,000.00
取得投资收益所收到的现金2,263.941,574.89861.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.604.970.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金42.9330.267.78
投资活动现金流入小计418,312.47255,610.12127,870.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,050.724,508.831,530.18
投资所支付的现金436,390.00246,590.00112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计441,440.72251,098.83113,530.18
投资活动产生的现金流量净额-23,128.254,511.2914,340.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.8826.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.8826.37--
取得借款收到的现金----20.29
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金384.12110.52--
筹资活动现金流入小计439.01136.8920.29
偿还债务支付的现金0.100.100.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,621.666,536.960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,362.95505.19315.23
筹资活动现金流出小计9,984.727,042.25315.33
筹资活动产生的现金流量净额-9,545.71-6,905.36-295.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.349.96-0.13
五、现金及现金等价物净增加额-32,382.04-7,538.69-16.90
加:期初现金及现金等价物余额47,981.2247,981.2247,981.22
六、期末现金及现金等价物余额15,599.1940,442.5447,964.33
附注
净利润--4,486.59--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---9.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,630.36--
无形资产摊销--588.74--
长期待摊费用摊销--530.94--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.45--
固定资产报废损失--3.78--
公允价值变动损失--79.12--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,909.88--
投资损失---1,312.57--
递延所得税资产减少---1,197.30--
递延所得税负债增加---407.14--
存货的减少---1,575.93--
经营性应收项目的减少---1,449.42--
经营性应付项目的增加---15,172.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,911.84--
经营活动产生现金流量净额---5,154.58--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--40,442.54--
现金的期初余额--47,981.22--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---7,538.69--
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