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好莱客(603898) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,146.62 | 92,569.07 | 38,321.13 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.40 | 2,284.30 | 507.66 | ||
经营活动现金流入小计 | 155,340.02 | 94,853.38 | 38,828.79 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,833.70 | 61,611.60 | 31,945.19 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,289.85 | 22,991.07 | 12,017.91 | ||
支付的各项税费 | 11,997.00 | 7,479.14 | 3,209.65 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,948.89 | 7,926.14 | 5,717.92 | ||
经营活动现金流出小计 | 155,069.44 | 100,007.95 | 52,890.66 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 270.58 | -5,154.58 | -14,061.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 416,000.00 | 254,000.00 | 127,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,263.94 | 1,574.89 | 861.98 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 4.97 | 0.58 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.93 | 30.26 | 7.78 | ||
投资活动现金流入小计 | 418,312.47 | 255,610.12 | 127,870.33 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.72 | 4,508.83 | 1,530.18 | ||
投资所支付的现金 | 436,390.00 | 246,590.00 | 112,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 441,440.72 | 251,098.83 | 113,530.18 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,128.25 | 4,511.29 | 14,340.15 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54.88 | 26.37 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.88 | 26.37 | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | 20.29 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.12 | 110.52 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 439.01 | 136.89 | 20.29 | ||
偿还债务支付的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,621.66 | 6,536.96 | 0.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.95 | 505.19 | 315.23 | ||
筹资活动现金流出小计 | 9,984.72 | 7,042.25 | 315.33 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,545.71 | -6,905.36 | -295.04 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.34 | 9.96 | -0.13 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,382.04 | -7,538.69 | -16.90 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,981.22 | 47,981.22 | 47,981.22 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,599.19 | 40,442.54 | 47,964.33 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,486.59 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -9.85 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,630.36 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 588.74 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 530.94 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.45 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 3.78 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 79.12 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 1,909.88 | -- | ||
投资损失 | -- | -1,312.57 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -1,197.30 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -407.14 | -- | ||
存货的减少 | -- | -1,575.93 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -1,449.42 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -15,172.58 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 1,911.84 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,154.58 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 40,442.54 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 47,981.22 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,538.69 | -- |
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