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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,947.54 | 114,456.03 | 44,909.28 | 328,793.24 | 237,102.06 |
| 收到的税费返还 | 713.70 | 626.67 | -- | 1,298.44 | 1,441.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.69 | 2,766.55 | 478.71 | 9,813.67 | 3,290.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,635.93 | 117,849.24 | 45,387.99 | 339,905.34 | 241,834.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,211.02 | 57,761.29 | 28,829.66 | 196,470.21 | 134,488.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,415.37 | 22,740.34 | 11,558.67 | 57,737.05 | 44,740.43 |
| 支付的各项税费 | 15,438.18 | 8,892.49 | 3,109.24 | 25,375.81 | 19,414.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,108.52 | 8,406.44 | 3,037.32 | 26,064.77 | 18,040.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,173.09 | 97,800.56 | 46,534.89 | 305,647.84 | 216,683.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,462.84 | 20,048.68 | -1,146.90 | 34,257.50 | 25,150.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345,500.00 | 188,000.00 | 82,000.00 | 247,000.00 | 162,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,200.31 | 1,283.90 | 578.55 | 1,633.96 | 1,059.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.62 | 5.13 | 2.10 | 376.15 | 146.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,606.58 | 39,606.58 | 39,606.58 | 33,527.94 | 33,527.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.16 | 23.24 | 11.74 | 641.27 | 596.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 387,378.66 | 228,918.85 | 122,198.96 | 283,179.32 | 197,330.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,624.03 | 2,150.94 | 1,331.97 | 18,406.12 | 16,399.31 |
| 投资所支付的现金 | 380,000.00 | 199,000.00 | 106,000.00 | 308,900.00 | 218,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 382,624.03 | 201,150.94 | 107,331.97 | 327,306.12 | 235,299.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,754.63 | 27,767.90 | 14,866.99 | -44,126.80 | -37,968.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,401.71 | 39,764.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,692.44 | 9,516.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 50,094.15 | 49,280.22 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 54,514.25 | 49,373.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,486.00 | 21,582.06 | -- | 2,986.54 | 2,803.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,294.26 | 948.06 | 532.01 | 4,564.78 | 4,460.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,780.26 | 22,530.12 | 532.01 | 62,065.58 | 56,638.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,780.26 | -22,530.12 | -532.01 | -11,971.43 | -7,357.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.00 | 1.53 | -1.25 | 5.09 | 5.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,440.22 | 25,287.99 | 13,186.84 | -21,835.64 | -20,171.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,958.18 | 24,958.18 | 24,958.18 | 46,793.82 | 46,793.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,398.40 | 50,246.17 | 38,145.02 | 24,958.18 | 26,622.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,448.56 | -- | 45,406.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.80 | -- | 1,370.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,242.46 | -- | 13,285.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 656.91 | -- | 1,298.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,157.38 | -- | 3,378.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.27 | -- | 634.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.97 | -- | 548.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -145.42 | -- | 368.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,951.42 | -- | 4,521.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,141.99 | -- | -21,112.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,194.26 | -- | -3,210.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -293.31 | -- | 1,928.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,871.77 | -- | 2,175.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,929.13 | -- | -9,836.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,423.34 | -- | -12,020.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 246.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,048.68 | -- | 34,257.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,246.17 | -- | 24,958.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,958.18 | -- | 46,793.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,287.99 | -- | -21,835.64 | -- |
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