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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,009.98 | 84,979.45 | 17,946.63 | 247,713.55 | 175,414.45 |
| 收到的税费返还 | 2,328.62 | 2,328.62 | -- | 545.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,539.87 | 2,434.99 | 414.58 | 3,450.05 | 3,564.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,878.47 | 89,743.06 | 18,361.21 | 251,709.14 | 178,978.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,435.61 | 38,085.89 | 15,964.61 | 119,829.75 | 88,635.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,165.60 | 18,746.78 | 9,411.88 | 44,530.07 | 32,647.27 |
| 支付的各项税费 | 13,912.78 | 7,864.61 | 4,181.34 | 21,568.15 | 15,363.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,141.32 | 9,914.05 | 5,063.39 | 25,514.36 | 17,305.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,655.31 | 74,611.32 | 34,621.21 | 211,442.35 | 153,952.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,223.16 | 15,131.74 | -16,260.00 | 40,266.80 | 25,026.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,141.09 | 163,141.09 | 108,141.09 | 393,325.91 | 246,325.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,648.43 | 1,810.43 | 940.44 | 3,467.16 | 2,292.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.41 | 2.41 | -- | 189.18 | 3.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250.00 | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 302,794.92 | 164,953.92 | 109,081.53 | 397,232.25 | 248,872.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,358.43 | 15,669.78 | 7,876.47 | 48,856.28 | 38,020.99 |
| 投资所支付的现金 | 262,000.00 | 107,000.00 | 106,000.00 | 419,201.10 | 300,194.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 289,358.43 | 122,669.78 | 113,876.47 | 468,057.38 | 338,215.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,436.50 | 42,284.14 | -4,794.94 | -70,825.13 | -89,342.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 653.00 | 653.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 653.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 62,434.00 | 62,434.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 63,087.00 | 63,087.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,918.73 | 10,918.73 | -- | 11,486.19 | 11,486.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,295.06 | 7,979.30 | 6,039.13 | 16,157.92 | 8,470.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,213.79 | 18,898.02 | 6,039.13 | 27,644.11 | 19,957.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,013.79 | -18,698.02 | -5,839.13 | 35,442.89 | 43,129.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | 0.24 | 0.24 | -41.31 | -48.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,644.42 | 38,718.09 | -26,893.82 | 4,843.25 | -21,233.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,691.22 | 50,691.22 | 50,691.22 | 45,847.97 | 45,847.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,335.64 | 89,409.31 | 23,797.40 | 50,691.22 | 24,614.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,111.25 | -- | 35,534.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 819.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,900.28 | -- | 6,168.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 457.18 | -- | 716.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,677.79 | -- | 3,592.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.43 | -- | 0.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 1.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,268.69 | -- | 1,023.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,748.22 | -- | -3,197.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.64 | -- | -1,185.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 203.38 | -- | 946.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 139.67 | -- | -6,296.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,032.07 | -- | -1,973.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,710.69 | -- | 3,693.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,328.62 | -- | 421.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,131.74 | -- | 40,266.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,409.31 | -- | 50,691.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,691.22 | -- | 45,847.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,718.09 | -- | 4,843.25 | -- |
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