好莱客

- 603898

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,946.63247,713.55175,414.45101,232.9236,834.06
收到的税费返还--545.54------
收到的其他与经营活动有关的现金414.583,450.053,564.532,748.131,766.39
经营活动现金流入小计18,361.21251,709.14178,978.98103,981.0538,600.45
购买商品、接受劳务支付的现金15,964.61119,829.7588,635.7952,568.1724,177.33
支付给职工以及为职工支付的现金9,411.8844,530.0732,647.2720,621.6110,155.44
支付的各项税费4,181.3421,568.1515,363.169,640.553,157.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,063.3925,514.3617,305.849,077.855,571.32
经营活动现金流出小计34,621.21211,442.35153,952.0691,908.1943,061.63
经营活动产生的现金流量净额-16,260.0040,266.8025,026.9312,072.86-4,461.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,141.09393,325.91246,325.91170,337.0192,000.00
取得投资收益所收到的现金940.443,467.162,292.951,618.62878.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--189.183.772.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--250.00250.00250.00--
投资活动现金流入小计109,081.53397,232.25248,872.63172,207.7192,878.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,876.4748,856.2838,020.9923,471.7612,817.18
投资所支付的现金106,000.00419,201.10300,194.23152,011.1086,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113,876.47468,057.38338,215.22175,482.8698,817.18
投资活动产生的现金流量净额-4,794.94-70,825.13-89,342.59-3,275.15-5,938.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--653.00653.00653.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--653.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.0062,434.0062,434.00----
筹资活动现金流入小计200.0063,087.0063,087.00653.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,486.1911,486.1911,486.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,039.1316,157.928,470.877,556.707,559.75
筹资活动现金流出小计6,039.1327,644.1119,957.0519,042.897,559.75
筹资活动产生的现金流量净额-5,839.1335,442.8943,129.95-18,389.89-7,559.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-41.31-48.10----
五、现金及现金等价物净增加额-26,893.824,843.25-21,233.82-9,592.17-17,959.47
加:期初现金及现金等价物余额50,691.2245,847.9745,847.9745,847.9745,847.97
六、期末现金及现金等价物余额23,797.4050,691.2224,614.1536,255.8027,888.51
附注
净利润--35,534.32--14,474.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--819.51--90.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,168.04--2,707.68--
无形资产摊销--716.65--321.93--
长期待摊费用摊销--3,592.34--1,735.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.65---0.65--
固定资产报废损失--1.51--1.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,023.88--30.61--
投资损失---3,197.11---1,574.11--
递延所得税资产减少---1,185.80---1.56--
递延所得税负债增加--946.63--300.04--
存货的减少---6,296.04---3,312.17--
经营性应收项目的减少---1,973.07---3,085.91--
经营性应付项目的增加--3,693.55--184.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--421.76--201.62--
经营活动产生现金流量净额--40,266.80--12,072.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,691.22--36,255.80--
现金的期初余额--45,847.97--45,847.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,843.25---9,592.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶