好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,009.9884,979.4517,946.63247,713.55175,414.45
收到的税费返还2,328.622,328.62--545.54--
收到的其他与经营活动有关的现金2,539.872,434.99414.583,450.053,564.53
经营活动现金流入小计149,878.4789,743.0618,361.21251,709.14178,978.98
购买商品、接受劳务支付的现金66,435.6138,085.8915,964.61119,829.7588,635.79
支付给职工以及为职工支付的现金31,165.6018,746.789,411.8844,530.0732,647.27
支付的各项税费13,912.787,864.614,181.3421,568.1515,363.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,141.329,914.055,063.3925,514.3617,305.84
经营活动现金流出小计127,655.3174,611.3234,621.21211,442.35153,952.06
经营活动产生的现金流量净额22,223.1615,131.74-16,260.0040,266.8025,026.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300,141.09163,141.09108,141.09393,325.91246,325.91
取得投资收益所收到的现金2,648.431,810.43940.443,467.162,292.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.412.41--189.183.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------250.00250.00
投资活动现金流入小计302,794.92164,953.92109,081.53397,232.25248,872.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,358.4315,669.787,876.4748,856.2838,020.99
投资所支付的现金262,000.00107,000.00106,000.00419,201.10300,194.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--------
投资活动现金流出小计289,358.43122,669.78113,876.47468,057.38338,215.22
投资活动产生的现金流量净额13,436.5042,284.14-4,794.94-70,825.13-89,342.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------653.00653.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------653.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00200.0062,434.0062,434.00
筹资活动现金流入小计200.00200.00200.0063,087.0063,087.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,918.7310,918.73--11,486.1911,486.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,295.067,979.306,039.1316,157.928,470.87
筹资活动现金流出小计19,213.7918,898.026,039.1327,644.1119,957.05
筹资活动产生的现金流量净额-19,013.79-18,698.02-5,839.1335,442.8943,129.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.440.240.24-41.31-48.10
五、现金及现金等价物净增加额16,644.4238,718.09-26,893.824,843.25-21,233.82
加:期初现金及现金等价物余额50,691.2250,691.2250,691.2245,847.9745,847.97
六、期末现金及现金等价物余额67,335.6489,409.3123,797.4050,691.2224,614.15
附注
净利润--7,111.25--35,534.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------819.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,900.28--6,168.04--
无形资产摊销--457.18--716.65--
长期待摊费用摊销--1,677.79--3,592.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.43--0.65--
固定资产报废损失--0.43--1.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,268.69--1,023.88--
投资损失---1,748.22---3,197.11--
递延所得税资产减少---87.64---1,185.80--
递延所得税负债增加--203.38--946.63--
存货的减少--139.67---6,296.04--
经营性应收项目的减少---3,032.07---1,973.07--
经营性应付项目的增加--2,710.69--3,693.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,328.62--421.76--
经营活动产生现金流量净额--15,131.74--40,266.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,409.31--50,691.22--
现金的期初余额--50,691.22--45,847.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,718.09--4,843.25--
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