好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,696.76143,111.0475,194.75269,692.83145,009.98
收到的税费返还2,246.122,246.12--2,679.462,328.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,558.833,813.651,841.713,969.072,539.87
经营活动现金流入小计252,501.71149,170.8277,036.45276,341.36149,878.47
购买商品、接受劳务支付的现金158,620.6885,852.6263,060.36132,683.3166,435.61
支付给职工以及为职工支付的现金51,465.2632,775.6616,269.8144,295.6931,165.60
支付的各项税费18,413.7512,763.536,057.3420,892.0013,912.78
支付的其他与经营活动有关的现金19,976.7915,174.327,131.5522,860.4316,141.32
经营活动现金流出小计248,476.48146,566.1292,519.07220,731.43127,655.31
经营活动产生的现金流量净额4,025.232,604.69-15,482.6255,609.9422,223.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,500.0051,500.0020,000.00384,141.09300,141.09
取得投资收益所收到的现金581.96339.94156.032,963.202,648.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额583.87510.66218.209.745.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.66--------
投资活动现金流入小计95,670.4952,350.6020,374.23387,114.03302,794.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,424.2211,656.715,473.9435,064.2022,358.43
投资所支付的现金117,800.0063,800.0041,500.00302,000.00262,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,600.00500.00--73,393.50--
支付的其他与投资活动有关的现金1,070.01520.00----5,000.00
投资活动现金流出小计137,894.2376,476.7146,973.94410,457.70289,358.43
投资活动产生的现金流量净额-42,223.74-24,126.12-26,599.70-23,343.6713,436.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,181.9513,641.957,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
筹资活动现金流入小计22,181.9513,641.957,000.00200.00200.00
偿还债务支付的现金1,400.001,200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,002.764,329.1138.6011,173.9510,918.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,034.721,990.70879.3110,530.468,295.06
筹资活动现金流出小计9,437.487,519.81917.9121,704.4119,213.79
筹资活动产生的现金流量净额12,744.476,122.146,082.09-21,504.41-19,013.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.58-0.640.24-3.30-1.44
五、现金及现金等价物净增加额-25,454.61-15,399.93-35,999.9910,758.5516,644.42
加:期初现金及现金等价物余额61,449.7761,449.7761,449.7750,691.2250,691.22
六、期末现金及现金等价物余额35,995.1646,049.8425,449.7861,449.7767,335.64
附注
净利润--18,160.81--26,957.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--185.84--333.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,158.39--8,637.55--
无形资产摊销--583.70--914.28--
长期待摊费用摊销--1,274.77--3,092.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--428.50---2.77--
固定资产报废损失---3.31--24.12--
公允价值变动损失---56.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,194.79--2,964.99--
投资损失---119.26---2,692.91--
递延所得税资产减少--412.17---291.94--
递延所得税负债增加---418.00--127.32--
存货的减少---12,852.21---7,648.84--
经营性应收项目的减少--3,237.90---2,147.22--
经营性应付项目的增加---16,983.82--25,347.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---313.82---6.38--
经营活动产生现金流量净额--2,604.69--55,609.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,049.84--61,449.77--
现金的期初余额--61,449.77--50,691.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,399.93--10,758.55--
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