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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,696.76 | 143,111.04 | 75,194.75 | 269,692.83 | 145,009.98 |
| 收到的税费返还 | 2,246.12 | 2,246.12 | -- | 2,679.46 | 2,328.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,558.83 | 3,813.65 | 1,841.71 | 3,969.07 | 2,539.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,501.71 | 149,170.82 | 77,036.45 | 276,341.36 | 149,878.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,620.68 | 85,852.62 | 63,060.36 | 132,683.31 | 66,435.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,465.26 | 32,775.66 | 16,269.81 | 44,295.69 | 31,165.60 |
| 支付的各项税费 | 18,413.75 | 12,763.53 | 6,057.34 | 20,892.00 | 13,912.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,976.79 | 15,174.32 | 7,131.55 | 22,860.43 | 16,141.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,476.48 | 146,566.12 | 92,519.07 | 220,731.43 | 127,655.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,025.23 | 2,604.69 | -15,482.62 | 55,609.94 | 22,223.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,500.00 | 51,500.00 | 20,000.00 | 384,141.09 | 300,141.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.96 | 339.94 | 156.03 | 2,963.20 | 2,648.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.87 | 510.66 | 218.20 | 9.74 | 5.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.66 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,670.49 | 52,350.60 | 20,374.23 | 387,114.03 | 302,794.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,424.22 | 11,656.71 | 5,473.94 | 35,064.20 | 22,358.43 |
| 投资所支付的现金 | 117,800.00 | 63,800.00 | 41,500.00 | 302,000.00 | 262,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,600.00 | 500.00 | -- | 73,393.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,070.01 | 520.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,894.23 | 76,476.71 | 46,973.94 | 410,457.70 | 289,358.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,223.74 | -24,126.12 | -26,599.70 | -23,343.67 | 13,436.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,181.95 | 13,641.95 | 7,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,181.95 | 13,641.95 | 7,000.00 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,002.76 | 4,329.11 | 38.60 | 11,173.95 | 10,918.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,034.72 | 1,990.70 | 879.31 | 10,530.46 | 8,295.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,437.48 | 7,519.81 | 917.91 | 21,704.41 | 19,213.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,744.47 | 6,122.14 | 6,082.09 | -21,504.41 | -19,013.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -0.64 | 0.24 | -3.30 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,454.61 | -15,399.93 | -35,999.99 | 10,758.55 | 16,644.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,449.77 | 61,449.77 | 61,449.77 | 50,691.22 | 50,691.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,995.16 | 46,049.84 | 25,449.78 | 61,449.77 | 67,335.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,160.81 | -- | 26,957.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 185.84 | -- | 333.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,158.39 | -- | 8,637.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 583.70 | -- | 914.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,274.77 | -- | 3,092.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 428.50 | -- | -2.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.31 | -- | 24.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,194.79 | -- | 2,964.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.26 | -- | -2,692.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 412.17 | -- | -291.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -418.00 | -- | 127.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,852.21 | -- | -7,648.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,237.90 | -- | -2,147.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,983.82 | -- | 25,347.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -313.82 | -- | -6.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,604.69 | -- | 55,609.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,049.84 | -- | 61,449.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,449.77 | -- | 50,691.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,399.93 | -- | 10,758.55 | -- |
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