好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,232.9236,834.06248,417.61171,931.47102,428.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,748.131,766.397,801.817,159.996,270.35
经营活动现金流入小计103,981.0538,600.45256,219.41179,091.46108,699.13
购买商品、接受劳务支付的现金52,568.1724,177.33122,943.4891,093.5148,987.42
支付给职工以及为职工支付的现金20,621.6110,155.4437,909.1127,076.5816,536.28
支付的各项税费9,640.553,157.5421,145.3615,650.7710,428.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,077.855,571.3227,004.4620,858.9713,578.75
经营活动现金流出小计91,908.1943,061.63209,002.41154,679.8289,530.49
经营活动产生的现金流量净额12,072.86-4,461.1847,217.0124,411.6419,168.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,337.0192,000.00379,000.00287,000.00195,000.00
取得投资收益所收到的现金1,618.62878.644,111.043,156.152,282.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.08--109.7475.0063.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金250.00--------
投资活动现金流入小计172,207.7192,878.64383,220.79290,231.15197,346.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,471.7612,817.1855,549.9436,590.0024,978.73
投资所支付的现金152,011.1086,000.00360,000.00276,000.00143,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------216.54168.80
投资活动现金流出小计175,482.8698,817.18415,549.94312,806.54168,147.54
投资活动产生的现金流量净额-3,275.15-5,938.54-32,329.15-22,575.4029,198.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金653.00--3,187.113,187.113,187.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------344.86
筹资活动现金流入小计653.00--3,187.113,187.113,531.97
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,486.19--10,443.5210,443.523,547.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,556.707,559.759,324.301,111.88203.55
筹资活动现金流出小计19,042.897,559.7519,767.8211,555.403,750.83
筹资活动产生的现金流量净额-18,389.89-7,559.75-16,580.71-8,368.29-218.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,592.17-17,959.47-1,692.85-6,532.0448,148.30
加:期初现金及现金等价物余额45,847.9745,847.9747,540.8247,540.8247,540.82
六、期末现金及现金等价物余额36,255.8027,888.5145,847.9741,008.7995,689.12
附注
净利润14,474.14--38,223.57--18,112.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备90.38--524.56--60.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,707.68--4,504.47--2,183.43
无形资产摊销321.93--407.54--168.06
长期待摊费用摊销1,735.16--2,411.26--889.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.65--94.62--25.65
固定资产报废损失1.51--276.24--276.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30.61--51.05--14.57
投资损失-1,574.11---3,658.54---2,051.01
递延所得税资产减少-1.56--534.04--218.01
递延所得税负债增加300.04--1,091.54--25.50
存货的减少-3,312.17---2,340.22---1,229.87
经营性应收项目的减少-3,085.91---1,697.40---3,029.82
经营性应付项目的增加184.18--5,990.97--4,093.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他201.62--803.32---587.28
经营活动产生现金流量净额12,072.86--47,217.01--19,168.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,255.80--45,847.97--95,689.12
现金的期初余额45,847.97--47,540.82--47,540.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,592.17---1,692.85--48,148.30
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