金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,202.67
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,862.25
经营活动现金流入小计63,064.91
购买商品、接受劳务支付的现金43,905.57
支付给职工以及为职工支付的现金6,245.57
支付的各项税费3,454.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,246.10
经营活动现金流出小计59,851.77
经营活动产生的现金流量净额3,213.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计177.65
投资活动产生的现金流量净额-170.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,350.00
偿还债务支付的现金9,010.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,757.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金94.00
筹资活动现金流出小计10,862.51
筹资活动产生的现金流量净额1,487.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.75
五、现金及现金等价物净增加额4,513.09
加:期初现金及现金等价物余额12,098.85
六、期末现金及现金等价物余额16,611.94
附注
净利润3,720.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备849.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.17
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销11.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用790.75
投资损失--
递延所得税资产减少-280.34
递延所得税负债增加--
存货的减少904.92
经营性应收项目的减少-1,409.90
经营性应付项目的增加-1,840.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,213.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,611.94
现金的期初余额12,098.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,513.09
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