世运电路

- 603920

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,959.98
收到的税费返还7,186.76
收到的其他与经营活动有关的现金443.98
经营活动现金流入小计115,590.72
购买商品、接受劳务支付的现金73,047.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,337.68
支付的各项税费2,636.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,709.22
经营活动现金流出小计96,730.73
经营活动产生的现金流量净额18,859.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157.25
取得投资收益所收到的现金195.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计361.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,393.07
投资所支付的现金600.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额665.33
支付的其他与投资活动有关的现金172.08
投资活动现金流出小计11,831.24
投资活动产生的现金流量净额-11,469.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金46,077.41
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,754.11
筹资活动现金流入小计57,831.52
偿还债务支付的现金51,709.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,271.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,980.81
筹资活动现金流出小计58,961.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,130.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218.03
五、现金及现金等价物净增加额6,042.32
加:期初现金及现金等价物余额8,059.23
六、期末现金及现金等价物余额14,101.55
附注
净利润10,534.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,766.60
无形资产摊销14.74
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-41.31
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,600.07
投资损失-15.18
递延所得税资产减少-8.19
递延所得税负债增加--
存货的减少3,278.93
经营性应收项目的减少837.08
经营性应付项目的增加-2,131.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额18,859.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶