世运电路(603920)现金流量表_新浪财经

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世运电路(603920) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	114,715.65
收到的税费返还	8,163.22
收到的其他与经营活动有关的现金	175.71
经营活动现金流入小计	123,054.58
购买商品、接受劳务支付的现金	76,961.58
支付给职工以及为职工支付的现金	16,000.77
支付的各项税费	3,116.96
支付的其他与经营活动有关的现金	6,970.63
经营活动现金流出小计	103,049.94
经营活动产生的现金流量净额	20,004.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	407.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,358.97
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	1,766.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,005.54
投资所支付的现金	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	640.00
投资活动现金流出小计	11,645.54
投资活动产生的现金流量净额	-9,879.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	22,763.02
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	3,783.21
筹资活动现金流入小计	26,546.23
偿还债务支付的现金	30,337.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,866.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,909.55
筹资活动现金流出小计	38,113.55
筹资活动产生的现金流量净额	-11,567.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832.16
五、现金及现金等价物净增加额	-2,274.24
加:期初现金及现金等价物余额	14,101.55
六、期末现金及现金等价物余额	11,827.31
附注
净利润	12,749.53
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	535.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	6,094.40
无形资产摊销	39.10
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2.90
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	-167.27
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	1,067.98
投资损失	51.89
递延所得税资产减少	-75.03
递延所得税负债增加	25.09
存货的减少	-235.98
经营性应收项目的减少	-3,634.04
经营性应付项目的增加	3,556.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	20,004.64
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	--
现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	--

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