丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,707.60
收到的税费返还54.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,809.02
经营活动现金流入小计66,571.20
购买商品、接受劳务支付的现金48,533.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,245.51
支付的各项税费4,010.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,302.62
经营活动现金流出小计61,092.74
经营活动产生的现金流量净额5,478.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计290.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,767.22
投资所支付的现金240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,007.22
投资活动产生的现金流量净额-3,717.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,550.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计6,550.00
偿还债务支付的现金4,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,593.41
筹资活动产生的现金流量净额1,956.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.83
五、现金及现金等价物净增加额3,707.02
加:期初现金及现金等价物余额930.98
六、期末现金及现金等价物余额4,638.00
附注
净利润6,601.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备121.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧902.48
无形资产摊销31.32
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用304.24
投资损失--
递延所得税资产减少-30.35
递延所得税负债增加--
存货的减少-236.01
经营性应收项目的减少-6,469.02
经营性应付项目的增加4,302.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,478.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,638.00
现金的期初余额930.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,707.02
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