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丽岛新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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丽岛新材(603937) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,742.35
收到的税费返还260.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,154.43
经营活动现金流入小计66,157.75
购买商品、接受劳务支付的现金48,899.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,667.21
支付的各项税费4,137.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,430.67
经营活动现金流出小计62,134.68
经营活动产生的现金流量净额4,023.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金31.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计49.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,111.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,111.69
投资活动产生的现金流量净额-2,062.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,500.00
偿还债务支付的现金7,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流出小计9,190.31
筹资活动产生的现金流量净额-4,690.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.21
五、现金及现金等价物净增加额-2,761.53
加:期初现金及现金等价物余额4,638.00
六、期末现金及现金等价物余额1,876.47
附注
净利润6,561.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-38.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,468.25
无形资产摊销60.35
长期待摊费用摊销0.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.44
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用272.51
投资损失-31.50
递延所得税资产减少9.51
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,578.50
经营性应收项目的减少-919.95
经营性应付项目的增加-777.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,023.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,876.47
现金的期初余额4,638.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,761.53
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