丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,698.0348,130.83
收到的税费返还0.510.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,234.734,075.47
经营活动现金流入小计73,933.2652,206.81
购买商品、接受劳务支付的现金52,942.3137,031.86
支付给职工以及为职工支付的现金3,105.312,384.99
支付的各项税费5,007.913,718.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,053.285,363.28
经营活动现金流出小计66,108.8048,498.39
经营活动产生的现金流量净额7,824.463,708.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.042.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.042.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,674.162,130.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,674.162,130.01
投资活动产生的现金流量净额-2,670.12-2,127.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金1,050.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.8669.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,164.861,119.36
筹资活动产生的现金流量净额1,835.141,880.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.100.02
五、现金及现金等价物净增加额6,989.383,461.92
加:期初现金及现金等价物余额1,876.471,876.47
六、期末现金及现金等价物余额8,865.855,338.39
附注
净利润6,087.614,667.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备344.90420.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,510.501,149.10
无形资产摊销61.9746.35
长期待摊费用摊销9.846.00
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.56-0.79
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用114.9669.33
投资损失----
递延所得税资产减少-86.23-105.12
递延所得税负债增加----
存货的减少3,248.102,330.08
经营性应收项目的减少1,106.17-6,343.76
经营性应付项目的增加-4,571.821,469.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,824.463,708.42
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,865.855,338.39
现金的期初余额1,876.471,876.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,989.383,461.92
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