丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,701.0952,614.3428,953.69
收到的税费返还4.3457.434.34
收到的其他与经营活动有关的现金5,357.489,265.315,234.08
经营活动现金流入小计74,062.9061,937.0834,192.10
购买商品、接受劳务支付的现金59,656.3146,752.9526,277.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,596.532,670.912,053.69
支付的各项税费6,077.774,365.732,481.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,075.749,883.757,487.76
经营活动现金流出小计74,406.3663,673.3338,299.78
经营活动产生的现金流量净额-343.45-1,736.26-4,107.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金21.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.084.470.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计26.034.470.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,027.17389.74814.85
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计1,027.17389.74814.85
投资活动产生的现金流量净额-1,001.13-385.28-814.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,300.001,300.00500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,300.001,300.00500.00
偿还债务支付的现金2,500.002,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.1218.0312.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计2,530.122,518.032,012.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,230.12-1,218.03-1,512.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.24-8.1022.82
五、现金及现金等价物净增加额-2,466.46-3,347.67-6,411.63
加:期初现金及现金等价物余额9,094.209,094.209,094.20
六、期末现金及现金等价物余额6,627.755,746.532,682.57
附注
净利润8,791.46--4,045.91
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备367.09--225.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,730.71--841.07
无形资产摊销58.59--30.43
长期待摊费用摊销18.36--9.18
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.80--0.92
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用-78.13---10.71
投资损失-21.95----
递延所得税资产减少-73.23---54.92
递延所得税负债增加------
存货的减少91.61---2,891.06
经营性应收项目的减少-9,671.15---14,831.65
经营性应付项目的增加-1,558.61--8,527.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额-343.45---4,107.68
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额6,627.75--2,682.57
现金的期初余额9,094.20--9,094.20
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-2,466.46---6,411.63
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