丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,093.7562,041.2223,285.6284,036.0758,078.18
收到的税费返还1,479.94899.93491.84877.82850.92
收到的其他与经营活动有关的现金8,112.326,940.282,921.0413,423.106,474.22
经营活动现金流入小计94,686.0269,881.4326,698.5098,336.9965,403.32
购买商品、接受劳务支付的现金80,914.7160,639.2526,629.0757,710.0741,820.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,596.292,681.261,660.583,965.873,166.79
支付的各项税费3,942.192,686.971,321.114,321.162,387.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,476.826,022.861,964.7218,723.408,778.20
经营活动现金流出小计96,930.0072,030.3331,575.4884,720.5056,152.95
经营活动产生的现金流量净额-2,243.98-2,148.90-4,876.9913,616.499,250.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金221.79126.2313.561,313.66896.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.457.457.075.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,244.2540,244.2518,185.4167,269.4623,597.26
投资活动现金流入小计42,482.4840,377.9318,206.0468,588.1624,494.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,477.433,124.312,243.824,143.672,777.21
投资所支付的现金--------19.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,062.4334,169.2015,003.6060,093.187,536.39
投资活动现金流出小计40,539.8637,293.5117,247.4264,236.8510,333.32
投资活动产生的现金流量净额1,942.623,084.41958.624,351.3114,160.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00500.00
筹资活动现金流入小计------4,500.004,500.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,473.0420.7111.763,648.713,619.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,473.041,020.711,011.766,648.714,619.70
筹资活动产生的现金流量净额-11,473.04-1,020.71-1,011.76-2,148.71-119.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.65-100.46-23.11-396.77-56.03
五、现金及现金等价物净增加额-11,874.06-185.66-4,953.2515,422.3223,235.43
加:期初现金及现金等价物余额41,333.6041,333.6041,333.6025,911.2725,911.27
六、期末现金及现金等价物余额29,459.5441,147.9436,380.3541,333.6049,146.70
附注
净利润--6,225.71--11,476.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--539.04---101.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,229.12--2,062.14--
无形资产摊销--84.08--168.11--
长期待摊费用摊销--1.04------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.00---0.19--
固定资产报废损失--0.99--9.13--
公允价值变动损失-------42.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--120.10--495.43--
投资损失---141.23---1,313.66--
递延所得税资产减少---137.89--21.64--
递延所得税负债增加---10.75--10.75--
存货的减少---11,193.42---4,599.01--
经营性应收项目的减少--7,662.29---2,077.53--
经营性应付项目的增加---6,522.99--7,508.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,148.90--13,616.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,147.94--41,333.60--
现金的期初余额--41,333.60--25,911.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---185.66--15,422.32--
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