丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,494.0743,645.9720,550.76102,641.3576,561.88
收到的税费返还993.58993.58401.401,154.83972.38
收到的其他与经营活动有关的现金9,856.506,095.044,701.448,796.867,520.93
经营活动现金流入小计77,344.1550,734.6025,653.61112,593.0485,055.20
购买商品、接受劳务支付的现金63,252.1838,070.1017,929.2582,515.9863,606.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,577.303,149.671,907.085,006.503,918.09
支付的各项税费3,294.902,076.301,091.954,723.103,394.33
支付的其他与经营活动有关的现金707.15454.93473.285,859.615,882.17
经营活动现金流出小计71,831.5343,751.0121,401.5698,105.1876,801.46
经营活动产生的现金流量净额5,512.626,983.594,252.0514,487.868,253.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金232.06138.7467.58597.17294.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.580.28--2.712.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,308.8961,739.4138,814.4168,091.9414,000.00
投资活动现金流入小计77,545.5361,878.4338,881.9968,691.8214,297.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,728.7016,452.246,190.3325,279.5814,704.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,886.5144,874.6029,974.6074,825.4631,000.00
投资活动现金流出小计77,615.2161,326.8436,164.93100,105.0545,704.16
投资活动产生的现金流量净额-69.68551.592,717.06-31,413.22-31,406.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,188.603,188.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,188.603,188.60
偿还债务支付的现金3,482.303,482.303,482.301,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,761.802,761.8047.194,268.164,233.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.331.45--112.471.73
筹资活动现金流出小计6,255.436,245.553,529.495,380.635,234.99
筹资活动产生的现金流量净额-6,255.43-6,245.55-3,529.49-2,192.03-2,046.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响246.29281.32-68.59873.651,011.28
五、现金及现金等价物净增加额-566.191,570.963,371.02-18,243.75-24,187.84
加:期初现金及现金等价物余额19,460.1319,460.1319,460.1337,703.8737,703.87
六、期末现金及现金等价物余额18,893.9421,031.0822,831.1519,460.1313,516.03
附注
净利润--3,598.31--8,786.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.44--1,444.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,254.46--2,866.51--
无形资产摊销--115.25--213.55--
长期待摊费用摊销--5.68--11.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.74--
固定资产报废损失--0.39--14.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---274.49---507.40--
投资损失---138.74---597.17--
递延所得税资产减少---934.05---151.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,903.19---715.44--
经营性应收项目的减少---15,343.45--10,477.17--
经营性应付项目的增加--21,366.81---7,357.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,983.59--14,487.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,031.08--19,460.13--
现金的期初余额--19,460.13--37,703.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,570.96---18,243.75--
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