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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
益丰药房(603939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,686.57 | 1,166,831.48 | 605,732.41 | 2,051,670.29 | 1,382,256.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,117.26 | 41,273.93 | 11,705.76 | 15,989.03 | 35,007.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,755,803.83 | 1,208,105.41 | 617,438.16 | 2,067,659.32 | 1,417,263.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 988,714.76 | 751,626.53 | 320,884.71 | 1,145,922.56 | 815,144.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,936.41 | 206,263.44 | 95,589.65 | 308,951.20 | 237,921.42 |
支付的各项税费 | 87,539.52 | 59,212.38 | 28,368.27 | 105,305.13 | 63,302.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,423.97 | 50,229.78 | 43,710.91 | 115,453.70 | 70,086.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,467,614.65 | 1,067,332.14 | 488,553.55 | 1,675,632.59 | 1,186,454.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288,189.19 | 140,773.28 | 128,884.62 | 392,026.73 | 230,809.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,708.40 | 1,708.40 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.37 | 11.24 | 5.70 | 902.78 | 13.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,806.07 | 182,308.62 | 6,750.44 | 71,909.64 | 81,576.36 |
投资活动现金流入小计 | 249,530.84 | 184,028.26 | 6,756.15 | 72,812.42 | 81,589.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,353.80 | 17,315.76 | 6,129.43 | 58,750.58 | 34,587.25 |
投资所支付的现金 | 5,362.10 | 5,362.10 | 5,362.10 | 35,004.85 | 32,394.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,420.91 | 25,744.85 | 11,522.60 | 45,055.61 | 34,781.31 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 356,530.00 | 269,635.00 | 115,100.00 | 61,401.51 | 83,025.43 |
投资活动现金流出小计 | 424,666.82 | 318,057.72 | 138,114.13 | 200,212.54 | 184,788.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,135.98 | -134,029.45 | -131,357.98 | -127,400.12 | -103,199.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,450.12 | 360.00 | -- | 7,741.10 | 8,400.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 775.00 | 360.00 | -- | -- | 659.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,243.31 |
筹资活动现金流入小计 | 1,450.12 | 360.00 | -- | 15,741.10 | 65,643.40 |
偿还债务支付的现金 | 8,135.99 | 100.00 | -- | 13,169.39 | 12,878.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,376.79 | 16,540.90 | 379.22 | 31,621.40 | 28,955.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,274.47 | 1,804.51 | -- | 8,119.57 | 6,005.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,006.90 | 72,202.55 | 33,773.36 | 136,477.00 | 98,778.49 |
筹资活动现金流出小计 | 155,519.68 | 88,843.45 | 34,152.58 | 181,267.79 | 140,612.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,069.56 | -88,483.45 | -34,152.58 | -165,526.69 | -74,969.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,016.35 | -81,739.63 | -36,625.95 | 99,099.92 | 52,640.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,819.96 | 291,819.96 | 291,819.96 | 192,720.05 | 192,720.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,803.61 | 210,080.34 | 255,194.02 | 291,819.96 | 245,360.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 79,886.21 | -- | 142,719.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,460.90 | -- | 5,601.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,957.84 | -- | 15,965.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,524.29 | -- | 2,732.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,991.96 | -- | 14,537.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,537.87 | -- | -2,316.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97.72 | -- | 1,033.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,989.64 | -- | 16,520.85 | -- |
投资损失 | -- | -2,982.57 | -- | -686.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -341.18 | -- | -1,726.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,449.81 | -- | 2,154.76 | -- |
存货的减少 | -- | -4,287.58 | -- | -45,939.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,510.55 | -- | -101,330.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,221.95 | -- | 213,986.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,747.87 | -- | 2,315.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 140,773.28 | -- | 392,026.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 210,080.34 | -- | 291,819.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 291,819.96 | -- | 192,720.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,739.63 | -- | 99,099.92 | -- |
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