益丰药房

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
益丰药房(603939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,708,686.571,166,831.48605,732.412,051,670.291,382,256.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金47,117.2641,273.9311,705.7615,989.0335,007.62
经营活动现金流入小计1,755,803.831,208,105.41617,438.162,067,659.321,417,263.89
购买商品、接受劳务支付的现金988,714.76751,626.53320,884.711,145,922.56815,144.86
支付给职工以及为职工支付的现金307,936.41206,263.4495,589.65308,951.20237,921.42
支付的各项税费87,539.5259,212.3828,368.27105,305.1363,302.01
支付的其他与经营活动有关的现金83,423.9750,229.7843,710.91115,453.7070,086.60
经营活动现金流出小计1,467,614.651,067,332.14488,553.551,675,632.591,186,454.88
经营活动产生的现金流量净额288,189.19140,773.28128,884.62392,026.73230,809.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,708.401,708.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3711.245.70902.7813.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金247,806.07182,308.626,750.4471,909.6481,576.36
投资活动现金流入小计249,530.84184,028.266,756.1572,812.4281,589.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,353.8017,315.766,129.4358,750.5834,587.25
投资所支付的现金5,362.105,362.105,362.1035,004.8532,394.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,420.9125,744.8511,522.6045,055.6134,781.31
支付的其他与投资活动有关的现金356,530.00269,635.00115,100.0061,401.5183,025.43
投资活动现金流出小计424,666.82318,057.72138,114.13200,212.54184,788.74
投资活动产生的现金流量净额-175,135.98-134,029.45-131,357.98-127,400.12-103,199.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,450.12360.00--7,741.108,400.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金775.00360.00----659.00
取得借款收到的现金------8,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------49,243.31
筹资活动现金流入小计1,450.12360.00--15,741.1065,643.40
偿还债务支付的现金8,135.99100.00--13,169.3912,878.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,376.7916,540.90379.2231,621.4028,955.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,274.471,804.51--8,119.576,005.37
支付其他与筹资活动有关的现金110,006.9072,202.5533,773.36136,477.0098,778.49
筹资活动现金流出小计155,519.6888,843.4534,152.58181,267.79140,612.66
筹资活动产生的现金流量净额-154,069.56-88,483.45-34,152.58-165,526.69-74,969.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-41,016.35-81,739.63-36,625.9599,099.9252,640.72
加:期初现金及现金等价物余额291,819.96291,819.96291,819.96192,720.05192,720.05
六、期末现金及现金等价物余额250,803.61210,080.34255,194.02291,819.96245,360.77
附注
净利润--79,886.21--142,719.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,460.90--5,601.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,957.84--15,965.24--
无形资产摊销--1,524.29--2,732.46--
长期待摊费用摊销--9,991.96--14,537.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,537.87---2,316.71--
固定资产报废损失--97.72--1,033.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,989.64--16,520.85--
投资损失---2,982.57---686.87--
递延所得税资产减少---341.18---1,726.46--
递延所得税负债增加--4,449.81--2,154.76--
存货的减少---4,287.58---45,939.44--
经营性应收项目的减少--38,510.55---101,330.78--
经营性应付项目的增加---72,221.95--213,986.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,747.87--2,315.98--
经营活动产生现金流量净额--140,773.28--392,026.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,080.34--291,819.96--
现金的期初余额--291,819.96--192,720.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,739.63--99,099.92--
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