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醋化股份(603968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,928.47 | 130,290.34 | 84,160.01 | 37,774.39 | |
收到的税费返还 | 5,089.97 | 4,052.60 | 2,678.17 | 1,467.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.59 | 729.37 | 372.16 | 119.64 | |
经营活动现金流入小计 | 184,403.03 | 135,072.31 | 87,210.34 | 39,361.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,061.40 | 87,989.81 | 55,513.95 | 25,477.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,338.65 | 9,156.96 | 5,987.28 | 3,408.30 | |
支付的各项税费 | 6,376.21 | 4,494.52 | 2,970.21 | 617.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,524.48 | 6,393.43 | 4,998.41 | 3,030.36 | |
经营活动现金流出小计 | 153,300.74 | 108,034.71 | 69,469.84 | 32,533.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,102.29 | 27,037.60 | 17,740.50 | 6,828.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 125,500.00 | 101,500.00 | 64,000.00 | 36,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,080.55 | 898.21 | 333.22 | 326.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.59 | 165.03 | 11.13 | 11.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 619.61 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 127,449.76 | 102,563.24 | 64,344.35 | 36,338.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,310.10 | 6,678.81 | 4,003.36 | 1,009.80 | |
投资所支付的现金 | 111,500.00 | 84,500.00 | 60,500.00 | 18,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.99 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 120,868.09 | 91,178.81 | 64,503.36 | 19,009.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,581.67 | 11,384.43 | -159.01 | 17,328.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,344.72 | 50,307.47 | 45,307.47 | 32,433.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,344.72 | 50,307.47 | 45,307.47 | 32,433.27 | |
偿还债务支付的现金 | 44,007.67 | 37,772.31 | 36,850.00 | 21,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,224.72 | 10,760.52 | 10,607.94 | 158.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,232.40 | 48,532.83 | 47,457.94 | 21,158.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,112.33 | 1,774.64 | -2,150.47 | 11,274.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,964.24 | -1,469.94 | 647.30 | 709.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,832.05 | 38,726.74 | 16,078.31 | 36,140.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,807.37 | 51,807.37 | 51,807.37 | 51,807.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,639.42 | 90,534.12 | 67,885.69 | 87,948.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,756.85 | -- | 12,922.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 330.29 | -- | 59.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,690.97 | -- | 3,806.75 | -- | |
无形资产摊销 | 238.93 | -- | 119.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 467.23 | -- | 162.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,557.47 | -- | 155.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,000.53 | -- | -583.84 | -- | |
投资损失 | -1,663.93 | -- | -233.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -95.75 | -- | -28.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 640.63 | -- | -232.86 | -- | |
存货的减少 | -2,358.07 | -- | -3,564.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,413.71 | -- | -5,423.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,597.69 | -- | 10,530.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -252.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,102.29 | -- | 17,740.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,639.42 | -- | 67,885.69 | -- | |
现金的期初余额 | 51,807.37 | -- | 51,807.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,832.05 | -- | 16,078.31 | -- |
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