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银龙股份

- 603969

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银龙股份(603969) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,796.94
收到的税费返还3,296.68
收到的其他与经营活动有关的现金7,133.29
经营活动现金流入小计125,226.91
购买商品、接受劳务支付的现金108,522.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,614.27
支付的各项税费3,373.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,658.88
经营活动现金流出小计124,169.28
经营活动产生的现金流量净额1,057.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,176.26
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,176.26
投资活动产生的现金流量净额-3,172.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金823.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金823.20
取得借款收到的现金41,970.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00
筹资活动现金流入小计48,793.70
偿还债务支付的现金36,020.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,825.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,101.25
筹资活动现金流出小计43,947.64
筹资活动产生的现金流量净额4,846.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.34
五、现金及现金等价物净增加额2,613.47
加:期初现金及现金等价物余额4,629.75
六、期末现金及现金等价物余额7,243.22
附注
净利润5,391.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备862.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,634.28
无形资产摊销58.67
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-0.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,118.05
投资损失-3.28
递延所得税资产减少-115.87
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,589.96
经营性应收项目的减少1,037.17
经营性应付项目的增加-3,335.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,057.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,243.22
现金的期初余额4,629.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,613.47
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