银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,555.93
收到的税费返还3,733.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,138.42
经营活动现金流入小计158,427.88
购买商品、接受劳务支付的现金131,172.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,931.68
支付的各项税费7,118.04
支付的其他与经营活动有关的现金9,305.98
经营活动现金流出小计151,528.20
经营活动产生的现金流量净额6,899.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,291.70
投资活动现金流入小计2,293.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,003.36
投资所支付的现金520.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,524.16
投资活动产生的现金流量净额-9,231.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金453.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金453.60
取得借款收到的现金50,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,160.00
筹资活动现金流入小计52,963.60
偿还债务支付的现金41,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,717.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,199.78
筹资活动现金流出小计45,117.20
筹资活动产生的现金流量净额7,846.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-642.00
五、现金及现金等价物净增加额4,872.92
加:期初现金及现金等价物余额7,243.22
六、期末现金及现金等价物余额12,116.14
附注
净利润12,103.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,467.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,892.26
无形资产摊销98.96
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.50
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,399.20
投资损失--
递延所得税资产减少-297.83
递延所得税负债增加--
存货的减少588.23
经营性应收项目的减少-10,561.89
经营性应付项目的增加-797.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,899.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,116.14
现金的期初余额7,243.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,872.92
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