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| 正川股份(603976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,240.93 | 44,955.37 | 20,002.92 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,415.70 | 7,905.26 | 1,926.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 77,656.63 | 52,860.62 | 21,929.24 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,820.96 | 29,432.97 | 15,065.12 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,579.85 | 8,719.93 | 4,046.57 | ||
| 支付的各项税费 | 2,836.37 | 2,207.98 | 304.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,667.90 | 9,364.12 | 2,051.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,905.08 | 49,725.00 | 21,467.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,751.55 | 3,135.63 | 461.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 39,000.00 | 5,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.95 | 231.97 | 41.28 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,133.09 | 633.17 | 381.57 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 43,434.03 | 39,865.15 | 5,422.84 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,273.16 | 4,237.29 | 3,132.90 | ||
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 17,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,425.75 | 1,238.45 | 738.39 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,698.91 | 22,475.74 | 3,871.29 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,735.12 | 17,389.41 | 1,551.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,067.90 | 3,546.62 | 18.96 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.37 | 13.02 | 7.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,088.27 | 3,559.63 | 26.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,088.27 | -3,559.63 | -26.14 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,398.41 | 16,965.40 | 1,987.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,725.13 | 15,725.13 | 15,725.13 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,123.54 | 32,690.53 | 17,712.34 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,437.98 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 400.93 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,841.38 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 52.32 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.05 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 135.33 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -45.21 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,055.97 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -231.63 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 325.22 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -2,553.91 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,655.15 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,090.60 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,135.63 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 32,690.53 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 15,725.13 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,965.40 | -- | ||
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