金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,526.39
收到的税费返还351.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,632.59
经营活动现金流入小计112,510.85
购买商品、接受劳务支付的现金43,633.54
支付给职工以及为职工支付的现金43,693.43
支付的各项税费9,886.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,549.96
经营活动现金流出小计104,763.06
经营活动产生的现金流量净额7,747.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,848.85
投资所支付的现金183.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,032.45
投资活动产生的现金流量净额-27,025.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计34,800.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,068.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,068.95
筹资活动产生的现金流量净额31,731.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.31
五、现金及现金等价物净增加额12,508.33
加:期初现金及现金等价物余额7,476.03
六、期末现金及现金等价物余额19,984.36
附注
净利润18,884.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,409.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,341.29
无形资产摊销43.41
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失111.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用532.55
投资损失--
递延所得税资产减少-610.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,281.73
经营性应收项目的减少-24,299.07
经营性应付项目的增加11,305.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,310.73
经营活动产生现金流量净额7,747.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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