金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,164.89
收到的税费返还361.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,641.44
经营活动现金流入小计167,168.22
购买商品、接受劳务支付的现金81,203.61
支付给职工以及为职工支付的现金42,638.93
支付的各项税费18,436.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,896.96
经营活动现金流出小计153,176.16
经营活动产生的现金流量净额13,992.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计279.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,951.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81.64
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计25,033.45
投资活动产生的现金流量净额-24,754.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金42,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,400.00
偿还债务支付的现金20,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,849.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30.00
筹资活动现金流出小计22,949.34
筹资活动产生的现金流量净额19,450.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.31
五、现金及现金等价物净增加额8,597.01
加:期初现金及现金等价物余额19,984.36
六、期末现金及现金等价物余额28,581.38
附注
净利润32,203.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,450.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,623.18
无形资产摊销98.53
长期待摊费用摊销23.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.79
固定资产报废损失3.99
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,514.87
投资损失--
递延所得税资产减少-441.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,096.02
经营性应收项目的减少-34,234.62
经营性应付项目的增加10,945.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,813.69
经营活动产生现金流量净额13,992.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,581.38
现金的期初余额19,984.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,597.01
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