吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,944.89
收到的税费返还177.11
收到的其他与经营活动有关的现金26,276.91
经营活动现金流入小计96,398.90
购买商品、接受劳务支付的现金67,423.04
支付给职工以及为职工支付的现金13,502.49
支付的各项税费12,010.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,282.33
经营活动现金流出小计100,218.35
经营活动产生的现金流量净额-3,819.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金609.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额573.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金12,381.71
投资活动现金流入小计13,564.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,223.02
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,223.02
投资活动产生的现金流量净额11,341.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金196,909.83
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,250.00
筹资活动现金流入小计199,159.83
偿还债务支付的现金196,444.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,752.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,916.53
支付其他与筹资活动有关的现金2,808.12
筹资活动现金流出小计211,004.79
筹资活动产生的现金流量净额-11,844.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.13
五、现金及现金等价物净增加额-4,416.64
加:期初现金及现金等价物余额18,140.18
六、期末现金及现金等价物余额13,723.54
附注
净利润14,297.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-221.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,322.49
无形资产摊销201.49
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-176.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用7,258.20
投资损失158.90
递延所得税资产减少-42.29
递延所得税负债增加--
存货的减少2,389.69
经营性应收项目的减少-2,822.64
经营性应付项目的增加-52,035.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他21,850.99
经营活动产生现金流量净额-3,819.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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