| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,055.50 | 94,960.82 | 55,484.07 | 34,679.86 |
| 收到的税费返还 | 1,418.34 | 1,532.69 | 1,346.88 | 654.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.68 | 634.48 | 540.63 | 523.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,423.52 | 97,127.99 | 57,371.59 | 35,857.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,311.61 | 70,987.19 | 46,890.47 | 24,216.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,687.58 | 17,394.97 | 11,482.40 | 5,978.10 |
| 支付的各项税费 | 4,718.01 | 2,333.33 | 939.57 | 432.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,485.23 | 3,960.78 | 2,223.26 | 1,878.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,202.43 | 94,676.26 | 61,535.70 | 32,506.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,221.09 | 2,451.73 | -4,164.11 | 3,351.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,227.69 | 44,500.00 | 44,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 259.08 | 259.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,260.72 | 44,759.08 | 44,759.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,667.82 | 4,497.55 | 2,696.41 | 598.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,500.00 | 31,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,667.82 | 35,997.55 | 34,196.41 | 598.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 592.90 | 8,761.53 | 10,562.67 | -598.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,247.37 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,070.00 | 13,070.00 | 6,070.00 | 4,070.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,247.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,317.37 | 14,317.37 | 6,070.00 | 4,070.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,198.85 | 26,555.67 | 19,621.18 | 6,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,418.76 | 4,129.19 | 858.40 | 472.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,648.71 | 30,684.85 | 20,479.59 | 6,772.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,331.33 | -16,367.48 | -14,409.59 | -2,702.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.06 | 2.53 | 3.47 | 20.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555.72 | -5,151.69 | -8,007.56 | 71.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,284.54 | 18,284.54 | 18,284.54 | 26,284.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,840.26 | 13,132.85 | 10,276.98 | 26,356.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,094.88 | -- | 2,138.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.39 | -- | 142.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,279.01 | -- | 5,272.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 355.18 | -- | 159.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 340.51 | -- | 180.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -158.97 | -- | 20.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,365.36 | -- | 375.81 | -- |
| 投资损失 | -147.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,267.95 | -- | -6.60 | -- |
| 存货的减少 | -3,793.71 | -- | -3,638.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,471.06 | -- | -4,799.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,190.65 | -- | -3,925.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,018.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,221.09 | -- | -4,164.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,840.26 | -- | 10,276.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,284.54 | -- | 18,284.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,555.72 | -- | -8,007.56 | -- |
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