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| 泉峰汽车(603982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,015.12 | 88,739.35 | 48,247.17 | ||
| 收到的税费返还 | 15,195.39 | 14,806.56 | 503.28 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,922.87 | 2,036.06 | 1,088.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 166,133.38 | 105,581.97 | 49,838.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,360.59 | 91,574.79 | 43,341.70 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,437.65 | 28,862.67 | 14,467.39 | ||
| 支付的各项税费 | 3,569.53 | 2,102.35 | 1,705.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,681.94 | 11,094.93 | 11,379.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 203,049.70 | 133,634.74 | 70,894.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,916.32 | -28,052.78 | -21,055.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,806.94 | 10,806.94 | 20,003.89 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.20 | 57.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,281.65 | 10,935.45 | 20,075.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,533.64 | 60,139.58 | 40,944.12 | ||
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.47 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,333.64 | 60,939.58 | 41,762.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,051.98 | -50,004.13 | -21,687.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 185,853.13 | 143,678.02 | 64,841.99 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 185,853.34 | 143,678.02 | 64,841.99 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 109,180.06 | 44,915.55 | 13,049.49 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,129.70 | 5,568.18 | 1,480.33 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,815.56 | 1,344.43 | 17.05 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 121,125.33 | 51,828.15 | 14,546.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,728.01 | 91,849.87 | 50,295.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.85 | 158.07 | 1.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,098.44 | 13,951.04 | 7,553.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,489.23 | 54,489.23 | 54,489.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,390.80 | 68,440.27 | 62,042.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,371.89 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 137.52 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,316.58 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 353.86 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.21 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.12 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 260.44 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 2,942.14 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,020.17 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 2,772.98 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,313.31 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,752.57 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,052.78 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 68,440.27 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 54,489.23 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,951.04 | -- | ||
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