泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,679.86121,508.23103,577.6564,453.4231,411.83
收到的税费返还654.473,613.582,174.961,433.41613.67
收到的其他与经营活动有关的现金523.61945.90270.94223.04173.53
经营活动现金流入小计35,857.95126,067.71106,023.5466,109.8732,199.03
购买商品、接受劳务支付的现金24,216.6360,396.0469,673.6045,842.4627,800.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,978.1025,237.6917,328.4111,878.945,211.87
支付的各项税费432.991,917.171,350.751,134.86679.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,878.939,968.134,166.432,682.601,471.88
经营活动现金流出小计32,506.6597,519.0392,519.2061,538.8535,163.04
经营活动产生的现金流量净额3,351.3028,548.6813,504.354,571.02-2,964.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.760.620.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.760.620.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金598.6311,225.628,323.326,652.854,148.63
投资所支付的现金--13,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计598.6324,225.628,323.326,652.854,148.63
投资活动产生的现金流量净额-598.63-24,224.86-8,322.70-6,652.23-4,148.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--46,500.0046,500.0046,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,070.0016,900.0016,900.0016,900.0013,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,070.0063,400.0063,400.0063,400.0013,700.00
偿还债务支付的现金6,300.0056,640.0949,170.3314,068.157,579.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.092,979.121,894.381,345.94706.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,256.42------
筹资活动现金流出小计6,772.0960,875.6351,064.7115,414.098,285.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,702.092,524.3712,335.2947,985.915,414.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.9811.42-19.378.43-82.61
五、现金及现金等价物净增加额71.556,859.6217,497.5645,913.12-1,781.10
加:期初现金及现金等价物余额26,284.5411,424.9211,424.9211,424.9211,424.92
六、期末现金及现金等价物余额26,356.0918,284.5428,922.4957,338.049,643.82
附注
净利润--8,589.08--2,928.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---77.65---55.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,060.26--4,845.20--
无形资产摊销--311.46--143.11--
长期待摊费用摊销--650.44--157.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.72---0.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---148.75---90.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,986.19--1,919.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少--480.08------
递延所得税负债增加--1,007.83--821.07--
存货的减少--79.48---1,006.17--
经营性应收项目的减少---6,044.37---3,185.56--
经营性应付项目的增加--11,355.62---1,905.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---734.72------
经营活动产生现金流量净额--28,548.68--4,571.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,284.54--57,338.04--
现金的期初余额--11,424.92--11,424.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,859.62--45,913.12--
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