中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,266.98
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,079.93
经营活动现金流入小计26,346.91
购买商品、接受劳务支付的现金14,565.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,191.33
支付的各项税费1,999.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,151.32
经营活动现金流出小计24,908.25
经营活动产生的现金流量净额1,438.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金320.48
取得投资收益所收到的现金0.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计322.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金615.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计615.09
投资活动产生的现金流量净额-292.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,050.00
偿还债务支付的现金13,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金642.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7.90
筹资活动现金流出小计14,100.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,050.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,920.69
加:期初现金及现金等价物余额3,536.21
六、期末现金及现金等价物余额1,615.53
附注
净利润5,168.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备102.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,354.42
无形资产摊销89.72
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用659.00
投资损失-0.46
递延所得税资产减少-15.42
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,888.34
经营性应收项目的减少-4,257.45
经营性应付项目的增加226.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,438.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,615.53
现金的期初余额3,536.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,920.69
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